Sayaji Industries Ltd (SAYAJIIND) Fair Value & Analyse

Consumer Non-Cyclicals · IN · Marktkap. 2,5 Mrd. ₹ (≈ 22,4 Mio. €) · ISIN INE327G01032

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 1,074 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹12.09). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹6.16 bis ₹12.09) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹31.75 – ₹141.75 · Fair‑Value‑Band ₹6.16 – ₹12.09 · der Kurs von ₹113.55 notiert über dem Fair Value von ₹9.67. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Sayaji Industries Ltd (SAYAJIIND) notiert aktuell bei ₹113.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹9.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Consumer Non-Cyclicals. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sayaji Industries Ltd einen Umsatz von 10,7 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 2,2 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹6.16 (Bear Case) bis ₹12.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹113.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 111% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Non-Cyclicals notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, SAYAJIIND ist mit -91% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹85.37) gegenüber Dividendendiskontierung (₹3.70). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sayaji Industries Limited produziert und vertreibt Stärke sowie deren Derivate und andere Produkte in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sayaji Industries Limited produziert und vertreibt Stärke sowie deren Derivate und andere Produkte in Indien und international. Das Unternehmen bietet modifizierte Stärken an; Derivatprodukte, einschließlich flüssiger Glucose, Dextrose-Monohydrat, wasserfreie Dextrose, Sorbit usw.; und andere Nebenprodukte wie Maisöl, Maisölkuchen, Maisgluten sowie nasse und trockene Maiskleie. Seine Produkte werden in der Textil-, Pharma-, Lebensmittelverarbeitungs-, Papier- und Verpackungs-, Süßwaren-, Konsumgüter-, Tierernährungs- sowie Seifen- und Waschmittelindustrie eingesetzt. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Herstellung von Sprühtrocknungspulvern für Obst und Gemüse; sowie Verarbeitung und Verkauf von Saatgut. Sayaji Industries Limited wurde 1941 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sayaji Industries Ltd entwickelte sich von ₹7.9B (FY2022) auf ₹10.7B (FY2026), rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹13.7M (−48.1%/Jahr seit FY2022).

SAYAJIIND ist 91% überbewertet. Mit FB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Food & Tobacco · 22 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Food & Tobacco-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Food & Tobacco-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.