SBC Medical Group (SBC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $303M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 135% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($5.45). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

46‑Monats‑Spanne $2.87 – $16.00 · Fair‑Value‑Band $5.45 – $9.09 · der Kurs von $3.06 notiert unter dem Fair Value von $7.20. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

SBC Medical Group (SBC) notiert aktuell bei $3.06, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 135.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SBC Medical Group einen Umsatz von $169M bei einer Nettomarge von 24.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $112M aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.45 (Bear Case) bis $9.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.06 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, SBC ist mit 135% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($8.45) gegenüber Substanzwert ($1.62). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SBC Medical Group Holdings Incorporated bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Managementdienstleistungen für kosmetische Behandlungszentren in Japan, Vietnam, den Vereinigten Staaten und Singapur an. Das Unternehmen bietet Werbe- und Marketingdienstleistungen über soziale Netzwerke an; Personalverwaltungsdienstleistungen, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SBC Medical Group Holdings Incorporated bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Managementdienstleistungen für kosmetische Behandlungszentren in Japan, Vietnam, den Vereinigten Staaten und Singapur an. Das Unternehmen bietet Werbe- und Marketingdienstleistungen über soziale Netzwerke an; Personalverwaltungsdienstleistungen, wie z. B. Personalbeschaffung und Schulung; Buchungsreservierungen für Franchisenehmer-Klinikkunden; Unterstützung bei der Anmietung von Wohnungen für Franchisenehmer-Mitarbeiter; Dienstleistungen zur Verbesserung von Mietwohnungen; und Designdienstleistungen für Kliniken, medizinische Geräte und die Beschaffung medizinischer Verbrauchsmaterialien. Darüber hinaus bietet es Treueprogrammmanagement, Arbeits- und Funktionsunterstützung sowie Managementberatungsdienste an. und IT-Softwarelösungen und betreibt Franchising-Aktivitäten; und vertreibt medizinische Geräte und Geräte, Implantate, Injektionsmaterialien, andere medizinische Verbrauchsmaterialien, Hautpflege- und Schönheitsprodukte sowie Kosmetikprodukte an Franchisenehmerkliniken zum Weiterverkauf an Klinikkunden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen chirurgische und nicht-chirurgische Eingriffe an, darunter Brustvergrößerung; Fettabsaugung; Verjüngungsbehandlungen wie die Behandlung von Falten, Akne, Narben, Cellulite, überschüssigem Fett, Verfärbungen und Alterserscheinungen; Laser-Hautstraffung und Fleckenentfernung; Augendoppelfaltenoperation; Nasenkorrektur; Behandlung von Osmidrose und Hyperhidrose; Haartransplantationen; gynäkologische Formationsbehandlungen; Laser-Haarentfernung; Gesichtslinienoperationen; kosmetische Zahnbehandlungen; Entfernung von Tätowierungen; Lasik-Augenchirurgie; seitliche Kanthoplastik; Verfahren zum Anheben der Augenbrauen; Behandlung der androgenetischen Alopezie; und Methoden zur Verhinderung schlaffer Wangen. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Behandlungszentren unter der Marke SBC. SBC Medical Group Holdings Incorporated wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SBC Medical Group entwickelte sich von $174M (FY2022) auf $174M (FY2025), rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $51.0M (+100.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Consulting Services · 82 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consulting Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.