SBEC SUGAR LTD. (SBECSUG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von SBEC SUGAR LTD. ₹66,55, Kurs ₹70,00, Potenzial −4,9 %, Qualität 34 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 17,65 ₹ – 90,05 ₹ · Fair‑Value‑Band 49,91 ₹ – 83,19 ₹ · der Kurs von 70,00 ₹ notiert über dem Fair Value von 66,55 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
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SBEC Sugar Limited produziert, raffiniert und verkauft Zucker aus Zuckerrohr in Indien. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Baghpat, Indien.
Aktienanalyse
SBEC SUGAR LTD. (SBECSUG) notiert aktuell bei 70,00 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 66,55 ₹ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 5,2 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 186,34 ₹ je Aktie; damit liegen 2 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von 70,00 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 23,54 ₹, und 6 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 49,91 ₹ (Bear) bis 83,19 ₹ (Bull), der Kurs von 70,00 ₹ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Consumer Non-Cyclicals.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von SBEC SUGAR LTD. entwickelte sich von 6,1 Mrd. ₹ (FY2022) auf 5,5 Mrd. ₹ (FY2026), rund −2,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 187 Mio. ₹.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 149 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Non-Cyclicals notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, SBECSUG ist mit −5 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 49,91 ₹Fair Value 66,55 ₹Bull 83,19 ₹
Kurs 70,00 ₹ · Potenzial −4,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (5,82 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.26/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−13,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,0 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,8 %
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’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+88,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+88,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−1 % → −4 %
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Food & Tobacco · 27 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/10 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist SBEC SUGAR LTD. (SBECSUG) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 66,55 ₹ gegenüber einem Kurs von 70,00 ₹, rund −5 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von SBECSUG?
Unser modellbasierter Fair Value für SBEC SUGAR LTD. liegt bei 66,55 ₹ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 70,00 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SBECSUG?
SBEC SUGAR LTD. hat einen Qualitäts-Score von 34/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat SBEC SUGAR LTD. (SBECSUG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 66,55 ₹ (Stand 03.10.2026) aus 8 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 49,91 ₹, optimistisches Szenario 83,19 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die SBEC SUGAR LTD. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 66,55 ₹, gegenüber einem Kurs von 70,00 ₹ rund −5 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 49,91 ₹, optimistisches Szenario 83,19 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von SBEC SUGAR LTD. (SBECSUG)?
SBEC SUGAR LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,3 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von SBEC SUGAR LTD. (SBECSUG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für SBEC SUGAR LTD. liegt er bei 66,55 ₹ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 70,00 ₹. Er ist der Mittelwert aus 8 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die SBEC SUGAR LTD. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert SBECSUG über dem berechneten Fair Value: Kurs 70,00 ₹, Fair Value 66,55 ₹, rund −5 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SBECSUG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (70,00 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (66,55 ₹). Bei SBEC SUGAR LTD. liegen zwischen beiden 3,45 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist SBEC SUGAR LTD. wert?
An der Börse wird SBEC SUGAR LTD. mit rund 3,3 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 70,00 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 66,55 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SBECSUG?
Unsere Modelle spannen für SBEC SUGAR LTD. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 49,91 ₹, mittleres 66,55 ₹, optimistisches 83,19 ₹ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 70,00 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SBECSUG?
SBEC SUGAR LTD. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,2 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 66,55 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,0, KUV 0,6, EV/EBITDA 14,5.
Wie solide ist die Bilanz von SBEC SUGAR LTD. (SBECSUG)?
Kennzahlen zur Bilanz von SBEC SUGAR LTD. (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 33,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,28. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 34/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SBECSUG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
SBEC SUGAR LTD. notiert bei 70,00 ₹, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 84,61 ₹ und 149 % über dem Tief von 28,11 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 66,55 ₹.
Welche Aktien sind mit SBEC SUGAR LTD. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Consumer Non-Cyclicals) rechnen wir unter anderem FB, URC, MONDE, CNPF. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die SBEC SUGAR LTD. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 70,00 ₹, berechneter Fair Value 66,55 ₹ (−5 %), Qualitäts-Score 34/100, aus 8 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SBECSUG berechnet?
Wir rechnen SBEC SUGAR LTD. mit 8 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 66,55 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. SBEC SUGAR LTD. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von SBEC SUGAR LTD. (SBECSUG)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 70,00 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 66,55 ₹, das sind rund −5 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei SBEC SUGAR LTD. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von SBEC SUGAR LTD.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SBEC SUGAR LTD. (SBECSUG)?
Die Marktkapitalisierung von SBEC SUGAR LTD. beträgt 3,3 Mrd. ₹ (≈ 30,8 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von SBEC SUGAR LTD. (SBECSUG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von SBEC SUGAR LTD. liegt bei 0,21 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von SBEC SUGAR LTD. (SBECSUG)?
Der Gewinn je Aktie von SBEC SUGAR LTD. beträgt 11,30 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 6,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von SBEC SUGAR LTD. (SBECSUG)?
Die Nettomarge von SBEC SUGAR LTD. liegt bei 3,4 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von SBEC SUGAR LTD. (SBECSUG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von SBEC SUGAR LTD. liegt bei 33,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von SBEC SUGAR LTD. (SBECSUG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von SBEC SUGAR LTD. bei 0,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von SBEC SUGAR LTD. (SBECSUG)?
Die operative Marge von SBEC SUGAR LTD. liegt bei 4,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von SBEC SUGAR LTD. (SBECSUG)?
Der Umsatz von SBEC SUGAR LTD. wächst um −17,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −5,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von SBEC SUGAR LTD. (SBECSUG)?
Der Gewinn je Aktie von SBEC SUGAR LTD. wächst um +95,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von SBEC SUGAR LTD. (SBECSUG)?
Der freie Cashflow von SBEC SUGAR LTD. beträgt −289 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von SBEC SUGAR LTD. (SBECSUG)?
Die Nettoverschuldung von SBEC SUGAR LTD. beträgt 2,7 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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