Spanish Broadcasting System, Inc (SBSAA) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $43.7K

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.0052 (Bear) bis $0.0063 (Bull), Basis $0.0052. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0021 – $5.34 · Fair‑Value‑Band $0.0052 – $0.0063 · der Kurs von $0.0051 notiert unter dem Fair Value von $0.0052. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

Spanish Broadcasting System, Inc (SBSAA) notiert aktuell bei $0.0051, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0052 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Spanish Broadcasting System, Inc einen Umsatz von $139M bei einer Nettomarge von -4.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -56.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $298M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0052 (Bear Case) bis $0.0063 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0051 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, SBSAA ist mit 2% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.0324) gegenüber DCF-Modelle ($0.0021). Höchste Evidenz: Umsatz-Margen-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Spanish Broadcasting System, Inc. ist ein spanischsprachiges Medien- und Unterhaltungsunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen produziert und vertreibt spanischsprachige Inhalte, darunter Radioprogramme, Musik und Live-Unterhaltung über Multimedia-Plattformen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Spanish Broadcasting System, Inc. ist ein spanischsprachiges Medien- und Unterhaltungsunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen produziert und vertreibt spanischsprachige Inhalte, darunter Radioprogramme, Musik und Live-Unterhaltung über Multimedia-Plattformen. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Radiosender in Los Angeles, New York, Miami, Houston, Chicago, San Francisco, Orlando, Tampa und Puerto Rico; AIRE-Radionetzwerke mit etwa angeschlossenen Radiosendern. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Live-Konzerte und Events; und unterhält verschiedene spanische und zweisprachige Websites, darunter lamusica.com, sowie verschiedene Sender-Websites, die Inhalte zu lateinamerikanischer Musik, Unterhaltung, Nachrichten und Kultur bereitstellen, und betreibt außerdem die mobile Anwendung LaMusica. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Marketinglösungen über die Abteilung für digitales Marketing an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen über seine Radiosender die Genres Tropical, Regional Mexican, Spanish Adult Contemporary, Top 40 und Urbano an. Spanish Broadcasting System, Inc. wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida. Am 11. Mai 2026 reichte Spanish Broadcasting System, Inc. zusammen mit seinen Tochtergesellschaften einen freiwilligen Antrag auf Umstrukturierung gemäß Kapitel 11 beim US-amerikanischen Insolvenzgericht für den Bezirk Delaware ein.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Spanish Broadcasting System, Inc entwickelte sich von $122M (FY2020) auf $155M (FY2024), rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei $1.7M.

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Vergleichsgruppe

Broadcasting · 69 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Broadcasting-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.