Sinclair, Inc (SBGI) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $982M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($12.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($3.20 bis $12.04). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.04 – $25.76 · Fair‑Value‑Band $3.20 – $12.04 · der Kurs von $14.20 notiert über dem Fair Value von $4.29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Sinclair, Inc (SBGI) notiert aktuell bei $14.20, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sinclair, Inc einen Umsatz von $3.2B bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.7B. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.20 (Bear Case) bis $12.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, SBGI ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($4.29) gegenüber Multiplikatoren ($1.39). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sinclair, Inc., ein Medienunternehmen, stellt Inhalte auf lokalen Fernsehsendern und digitalen Plattformen in den Vereinigten Staaten bereit. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Lokale Medien und Tennis.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sinclair, Inc., ein Medienunternehmen, stellt Inhalte auf lokalen Fernsehsendern und digitalen Plattformen in den Vereinigten Staaten bereit. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Lokale Medien und Tennis. Das Segment Lokale Medien betreibt Fernsehsender, Originalnetzwerke und Inhalte; bietet auf seinen Sendern kostenlose Over-the-Air-Programme und lokale Live-Sportveranstaltungen an; vertreibt seine Inhalte gegen Vertragsgebühren an Mehrkanal-Videoprogrammverteiler; und produziert lokale und originelle Nachrichtensendungen. Dieses Segment betreibt The Nest, ein kostenloses landesweites drahtloses Fernsehnetzwerk; Comet, ein Science-Fiction-Netzwerk; CHARGE!, ein abenteuer- und aktionsbasiertes Netzwerk; The National News Desk, eine Nachrichtensendung; und Full Measure mit Sharyl Attkisson, einem investigativen und politischen Analyseprogramm, sowie Podcasts zu Fußball- und Sportprogrammen. Das Segment Tennis bietet Tennis Channel, einen Kabelsender, der die Berichterstattung über Top-Tennisturniere und Original-Profisportarten sowie Tennis-Lifestyle-Shows umfasst; Streaming-Dienste Tennis Channel International und Tennis Channel; Tennischannel 2, ein rund um die Uhr kostenloser, werbefinanzierter Streaming-Fernsehsender; Tennis.com; und FAST Channel Pickleballtv. Das Unternehmen bietet auch digitale und Internetlösungen außerhalb des Rundfunks an; sowie technischer Vertrieb und Dienstleistungen, einschließlich der Entwicklung und Herstellung von Rundfunksystemen. Darüber hinaus besitzt es verschiedene Beteiligungen an nicht medienbezogenen Unternehmen. Das Unternehmen vertreibt seine Inhalte über seine Sendeplattform und Drittplattformen, die aus Programmen von Drittnetzwerken und Syndikatoren, lokalen Nachrichten, Sport und anderen Originalprogrammen bestehen. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hunt Valley, Maryland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sinclair, Inc entwickelte sich von $6.1B (FY2021) auf $3.2B (FY2025), rund −15.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$112M.

SBGI ist 70% überbewertet. Mit Nexstar Media Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Broadcasting · 69 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Broadcasting-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.