Som Distilleries & Breweries Limited (SDBL) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹14.5B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +13.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹13.30). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (20/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (₹6.67 bis ₹13.30) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹11.60 – ₹169.65 · Fair‑Value‑Band ₹6.67 – ₹13.30 · der Kurs von ₹74.00 notiert über dem Fair Value von ₹10.63. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Som Distilleries & Breweries Limited (SDBL) notiert aktuell bei ₹74.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹10.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Som Distilleries & Breweries Limited einen Umsatz von ₹12.3B bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 79.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.9B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹6.67 (Bear Case) bis ₹13.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹74.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -5% Fair-Value-Potenzial, SDBL ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (₹25.09) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.0900). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 29 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Som Distilleries & Breweries Limited produziert und vertreibt Bier und in Indien hergestellte ausländische Spirituosen in Indien und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Som Distilleries & Breweries Limited produziert und vertreibt Bier und in Indien hergestellte ausländische Spirituosen in Indien und international. Das Unternehmen bietet Bier unter den Marken Hunter, Woodpecker, Black Fort, Legend, Power 10000 und Power Cool an; Whisky der Marken Pentagon Gold, Milestone Blue, Super Power, Genius, Milestone 100, Bhimbetka, Legend Premium und Mahavat; Rum unter den Marken Pentagon XO und Black Fort; Wodka unter den Marken Milestone und White Fox; und Brandy unter den Marken Legend Rare und Milestone VSOP sowie trinkfertige Produkte unter der Marke White Fox. Unter der Marke Genius bietet das Unternehmen auch Händedesinfektionsmittel an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Es bedient Einzelhandelskunden, Restaurants, Hotels und die Abteilung des Kantinengeschäfts. Som Distilleries & Breweries Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bhopal, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Som Distilleries & Breweries Limited entwickelte sich von ₹3.6B (FY2022) auf ₹12.3B (FY2026), rund +35.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹104M.
davon Umsatz gesamt +21.8 pp · Rückkäufe/Verwässerung −4.3 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Beverages - Brewers · 53 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Beverages - Brewers-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Beverages - Brewers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA 1ABI | €68.84 | €41.60 | -40% |
| Ambev S.A ABEV | 14,120 ARS | 3,535 ARS | -75% |
| Fomento Económico Mexicano, S.A. FEMSAUBD | 222.91 MXN | 201.74 MXN | -9% |
| Heineken N.V HEIA | €73.90 | €65.06 | -12% |
| Constellation Brands, Inc STZ | $133.98 | $173.19 | +29% |
| Carlsberg A/S CARLA | kr 1,090 | kr 607.30 | -44% |
| Heineken Holding HEIO | €69.70 | €99.95 | +43% |
| Tsingtao Brewery Company 600600 | ¥53.45 | ¥63.65 | +19% |
| Budweiser Brewing Company 1876 | HK$6.35 | HK$6.05 | -5% |
| China Resources Beer (Holdings) Company 0291 | HK$22.50 | HK$25.37 | +13% |
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Häufige Fragen
Ist Som Distilleries & Breweries Limited (SDBL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SDBL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SDBL?
Wie hoch ist der Umsatz von Som Distilleries & Breweries Limited (SDBL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SDBL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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