Semilux International Ltd (SELX) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $14.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0214). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (24/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

49‑Monats‑Spanne $0.0241 – $11.06 · Fair‑Value‑Band $0.0186 – $0.0214 · der Kurs von $0.0241 notiert über dem Fair Value von $0.0170. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Semilux International Ltd (SELX) notiert aktuell bei $0.0241, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0170 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $116M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -86.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $41.8M. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0186 (Bear Case) bis $0.0214 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0241 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Semilux International Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Lasermodule und deren Komponenten. Es handelt sich um ein Unternehmen für optische Technologie, das sich mit der kundenspezifischen Gestaltung und Lieferung optischer Komponenten beschäftigt. Es entwirft und produziert hochpräzise Optiken und Leuchtstoffmodule.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Semilux International Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Lasermodule und deren Komponenten. Es handelt sich um ein Unternehmen für optische Technologie, das sich mit der kundenspezifischen Gestaltung und Lieferung optischer Komponenten beschäftigt. Es entwirft und produziert hochpräzise Optiken und Leuchtstoffmodule. und beschäftigt sich mit dem Verkauf von Produkten im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz sowie mit Investment-Holding-Aktivitäten. Es bietet Laserlichtmodule und zugehörige optische Komponenten für den Einsatz in kommerziellen Projektoren, Autolichtern und optischen Sensoren; Das Laserlichtmodul besteht aus Laserdioden und fluoreszierenden Chips. Verwendung von Farbfiltern in optischen/Lasermodulen; Farbfilterräder; fluoreszierender Chip und Rad; und Wafer-Level-Optik. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Semilux International Ltd entwickelte sich von $126M (FY2021) auf $120M (FY2025), rund −1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$121M.

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Vergleichsgruppe

Information Technology · 3413 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.