Siav S.p.A (SIAV) Fair Value & Analyse

Technologie · IT · Marktkap. €24.7M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von €2.05 (Bear) bis €3.41 (Bull), Basis €2.73. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

48‑Monats‑Spanne €1.67 – €5.13 · Fair‑Value‑Band €2.05 – €3.41 · der Kurs von €2.78 notiert über dem Fair Value von €2.73. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Siav S.p.A (SIAV) notiert aktuell bei €2.78, während unser modellbasierter Fair Value bei €2.73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Siav S.p.A einen Umsatz von €36.5M bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Die Nettoverschuldung beträgt €9.4M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.05 (Bear Case) bis €3.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.78 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, SIAV ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€3.00) gegenüber Substanzwert (€0.6700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Siav S.p.A. bietet Softwarelösungen und IT-Dienstleistungen für die Enterprise-Content-Management-Branche. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Cloud-Lösungen und Outsourcing-Dienste für elektronisches Dokumentenmanagement, IT-Protokoll, Workflow-Management, elektronische Rechnungsstellung und digitale Aufbewahrung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Siav S.p.A. bietet Softwarelösungen und IT-Dienstleistungen für die Enterprise-Content-Management-Branche. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Cloud-Lösungen und Outsourcing-Dienste für elektronisches Dokumentenmanagement, IT-Protokoll, Workflow-Management, elektronische Rechnungsstellung und digitale Aufbewahrung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Archiflow an, eine Dokumenten- und Prozessmanagementsoftware, mit der Benutzer Dokumente verwalten und Arbeitsabläufe automatisieren können. Siav.AI, eine KI-Plattform, die Dokumente in aktive Geschäftswerte umwandelt, und Siav Connect, eine modulare Plattform für intelligentes Inhalts-, Daten- und Prozessmanagement. Es bedient öffentliche und private Märkte weltweit. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Rubano, Italien. Siav S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft der Taco Holding S.R.L.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Siav S.p.A entwickelte sich von €32.8M (FY2021) auf €36.0M (FY2025), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €1.4M (−4.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.