Simat Technologies Public Company (SIMAT) Fair Value & Analyse

Technologie · TH · Marktkap. 804M THB

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 38% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.26 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.6908 THB – 5.94 THB · Fair‑Value‑Band 1.26 THB – 2.07 THB · der Kurs von 1.15 THB notiert unter dem Fair Value von 1.59 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Simat Technologies Public Company (SIMAT) notiert aktuell bei 1.15 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.59 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Simat Technologies Public Company einen Umsatz von 972M THB bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 698M THB. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.26 THB (Bear Case) bis 2.07 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.15 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, SIMAT ist mit 38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.69 THB) gegenüber Gewinnbasiert (0.6800 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Simat Technologies Public Company Limited handelt mit Computerhardware, Software und Netzwerkzubehör sowie mit der Entwicklung von Computer-Informationstechnologiesystemen in Thailand, Malaysia und Vietnam. Das Unternehmen bietet Hardwareprodukte an, darunter Barcodedrucker wie Barcode- und Etikettendrucker sowie mobile Drucker.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Simat Technologies Public Company Limited handelt mit Computerhardware, Software und Netzwerkzubehör sowie mit der Entwicklung von Computer-Informationstechnologiesystemen in Thailand, Malaysia und Vietnam. Das Unternehmen bietet Hardwareprodukte an, darunter Barcodedrucker wie Barcode- und Etikettendrucker sowie mobile Drucker. Barcodescanner, einschließlich kabelgebundene und kabellose Barcodescanner, und Mikrokioske; Kartendrucker; Gesichtserkennung; mobile Computer; Solarzelle; und drahtlose und Netzwerkprodukte sowie Radiofrequenz-Identifikationsantennen, Barcode-Drucker und Barcode-Lesegeräte. Es bietet auch selbstklebende Etikettenaufkleber, wie z. B. bandlose Etiketten, antistatische Etikettenmaterialien, Etiketten für hohe Temperaturen, das Gesundheitswesen sowie Barcode- und Serialisierungsetiketten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Softwareprodukte an, darunter ManageSales, ein Vertriebsautomatisierungssystem; ManageWare, eine Lagerverwaltungssystemlösung; MobileNET; und Himmelsfrosch. Darüber hinaus bietet es Projektmanagement, Implementierung und Schulung, Helpdesk-Support, Softwareanpassung und -wartung, kundenspezifische Softwareentwicklung und technische Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Telekommunikationsdienstleistungen an; Internet; Kabelfernsehen; Infrastruktursysteme für das elektrische System; und verkauft, vermietet und erbringt Dienstleistungen im Zusammenhang mit Röntgengeräten, CT-Scannern, medizinischen Geräten, Dialyse und Radiologie sowie produziert und verkauft Aufkleber, Etiketten, Siebdruck und Rohmaterialien für die Herstellung von Aufklebern; Entwurf, Entwicklung, Verkauf und Wartung technischer Systeme, elektrischer Geräte und Energie; und Großhändler für Barcodes, Produktionen und RFID sowie Papiere und zugehörige Materialien. Simat Technologies Public Company Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Simat Technologies Public Company entwickelte sich von 971M THB (FY2021) auf 993M THB (FY2025), rund +0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 64.5M THB (−10.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electronics & Computer Distribution · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.