SIMRAN FARMS LTD. (SIMRAN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von SIMRAN FARMS LTD. ₹127, Kurs ₹171, Potenzial −25,9 %, Qualität 33 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
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SIMRAN FARMS LTD.
SIMRAN · BSESchwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 86,30 ₹ – 262,05 ₹ · Fair‑Value‑Band 90,70 ₹ – 202,32 ₹ · der Kurs von 171,10 ₹ notiert über dem Fair Value von 126,87 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Aktienanalyse
SIMRAN FARMS LTD. (SIMRAN) notiert aktuell bei 171,10 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 126,87 ₹ liegt, also 25,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 384,71 ₹ je Aktie; damit liegen 11 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 171,10 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 80,46 ₹, und 4 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 90,70 ₹ (Bear) bis 202,32 ₹ (Bull), der Kurs von 171,10 ₹ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von SIMRAN FARMS LTD. entwickelte sich von 3,9 Mrd. ₹ (FY2021) auf 8,7 Mrd. ₹ (FY2025), rund +22,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 50,9 Mio. ₹ (−16,1 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 823 Mio. ₹ (≈ 7,6 Mio. €) · KGV 13,1 · KUV 0,08 · Gewinn je Aktie (TTM) 13,07 ₹ · Nettomarge 0,6 % · Eigenkapitalrendite 10,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,8 % · Operative Marge 0,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, SIMRAN ist mit −26 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 15 Modelle nach Familie
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Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Umsatz- & Gewinnentwicklung
SIMRAN wirkt überbewertet: Fair Value 26 % unter dem Kurs. Mit CIANAGRO vergleichen →
SIMRAN FARMS LTD. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Poultry Products“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Consumer Staples · 1707 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Consumer Staples-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
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Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CIANAGRO CIANAGRO | 1.068 ₹ | 1.591 ₹ | +49 % |
| SHINDL SHINDL | 159,00 ₹ | 53,21 ₹ | −67 % |
| SURJIND SURJIND | 58,00 ₹ | 11,17 ₹ | −81 % |
| Goodricke Group 500166 | 218,10 ₹ | 152,51 ₹ | −30 % |
| PRIMIND PRIMIND | 76,23 ₹ | 97,76 ₹ | +28 % |
| TERAI TERAI | 118,00 ₹ | 119,74 ₹ | +1 % |
| TANVI TANVI | 40,74 ₹ | 27,78 ₹ | −32 % |
| SOURCENTRL SOURCENTRL | 108,95 ₹ | 123,64 ₹ | +13 % |
| Freshtrop Fruits Limited 530077 | 178,65 ₹ | 165,16 ₹ | −8 % |
| 517554 517554 | 1,78 ₹ | 4,35 ₹ | +144 % |
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Häufige Fragen
Ist SIMRAN FARMS LTD. (SIMRAN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SIMRAN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SIMRAN?
Welches Kursziel hat SIMRAN FARMS LTD. (SIMRAN)?
Wie ist die Prognose für die SIMRAN FARMS LTD. Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von SIMRAN FARMS LTD. (SIMRAN)?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von SIMRAN FARMS LTD. (SIMRAN)?
Ist die SIMRAN FARMS LTD. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SIMRAN?
Wie viel ist SIMRAN FARMS LTD. wert?
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SIMRAN?
Wie hoch ist das KGV von SIMRAN?
Wie solide ist die Bilanz von SIMRAN FARMS LTD. (SIMRAN)?
Wie weit ist SIMRAN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit SIMRAN FARMS LTD. vergleichbar?
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Worauf sollte ich bei SIMRAN FARMS LTD. jetzt besonders achten?
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Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von SIMRAN FARMS LTD. (SIMRAN)?
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von SIMRAN FARMS LTD. (SIMRAN)?
Wie hoch ist die operative Marge von SIMRAN FARMS LTD. (SIMRAN)?
Wie stark wächst der Umsatz von SIMRAN FARMS LTD. (SIMRAN)?
Wie stark wächst der Gewinn von SIMRAN FARMS LTD. (SIMRAN)?
Wie hoch ist der Free Cashflow von SIMRAN FARMS LTD. (SIMRAN)?
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von SIMRAN FARMS LTD. (SIMRAN)?
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