SIMRAN (SIMRAN) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹750M

S SIMRAN SIMRAN · BSE

Kurs₹155.90

Fair Value₹179.81

Potenzial+15.3%

Qualität40/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹134.86 – ₹228.75

Fair Value Stand: 06.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +1.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹138.05 – ₹191.55 · Fair‑Value‑Band ₹134.86 – ₹228.75 · der Kurs von ₹155.90 notiert unter dem Fair Value von ₹179.81. Stand 06.07.2026.

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Analyse

SIMRAN (SIMRAN) notiert aktuell bei ₹155.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹179.81 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 15.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SIMRAN einen Umsatz von ₹8.8B bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹322M. Fundamentaldaten Stand 06.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹134.86 (Bear Case) bis ₹228.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹155.90 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹8.8B

Umsatzwachstum (J/J) +4.5%

Nettomarge 0.6%

Eigenkapitalrendite 10.2%

Free Cashflow −₹92.2M FY2025

KGV 11.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 1.3%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹13.06

Gewinnwachstum (J/J) +676%

Nettoverschuldung ₹322M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 06.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SIMRAN entwickelte sich von ₹3.9B (FY2021) auf ₹8.7B (FY2025) — rund +22.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹50.9M (−16.1%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +22.1%/Jahr

FY21 ₹3.9B

FY22 ₹3.7B

FY23 ₹4.9B

FY24 ₹8.3B

FY25 ₹8.7B

Nettoergebnis −16.1%/Jahr

FY21 ₹103M

FY22 ₹35.8M

FY23 ₹3.8M

FY24 ₹58.8M

FY25 ₹50.9M

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SIMRAN · Fair Value
₹179.81 +15%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SIMRAN Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SIMRAN

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Häufige Fragen

Ist SIMRAN (SIMRAN) unterbewertet?

Stand 06.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹179.81 gegenüber einem Kurs von ₹155.90 — rund +15% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von SIMRAN?

Unser modellbasierter Fair Value für SIMRAN liegt bei ₹179.81 (Stand 06.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹155.90.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SIMRAN?

SIMRAN hat einen Qualitäts-Score von 40/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von SIMRAN (SIMRAN)?

SIMRAN weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹8.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von SIMRAN?

Die Nettomarge von SIMRAN liegt bei rund 0.6% — das Unternehmen behält damit etwa 0.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.