Freshtrop Fruits Limited (530077) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 632 Mio. ₹ (≈ 5,8 Mio. €)

Was ist Freshtrop Fruits Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 71,20 ₹ – 273,55 ₹ · Fair‑Value‑Band 123,68 ₹ – 218,72 ₹ · der Kurs von 168,10 ₹ notiert über dem Fair Value von 149,83 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Freshtrop Fruits Limited (530077) notiert aktuell bei 168,10 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 149,83 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 360,53 ₹ je Aktie; damit liegen 12 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 168,10 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 40,01 ₹, und 10 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Freshtrop Fruits Limited einen Umsatz von 1,6 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 2,0 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 10,1 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 123,68 ₹ (Bear Case) bis 218,72 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 168,10 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −8 % Fair-Value-Potenzial, 530077 ist mit −11 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,67 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (360,53 ₹) gegenüber Gewinnbasiert (40,01 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Freshtrop Fruits Limited beschäftigt sich mit dem Export von frischem Obst und Gemüse. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Frischobst sowie verarbeitetes Obst und Gemüse. Das Unternehmen bietet Weintrauben, Granatäpfel und Mangos sowie Granatapfelkerne und Kokosnussstücke an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Freshtrop Fruits Limited beschäftigt sich mit dem Export von frischem Obst und Gemüse. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Frischobst sowie verarbeitetes Obst und Gemüse. Das Unternehmen bietet Weintrauben, Granatäpfel und Mangos sowie Granatapfelkerne und Kokosnussstücke an. Es produziert auch Granatapfelsaft; Mangomark; Guavenmark; Amla-Fruchtfleisch (Stachelbeere); Papaya-Konzentrat, Püree und Fruchtfleisch; Wassermelonensaftkonzentrat; und Tomatenmark. Darüber hinaus bietet das Unternehmen gefrorenen und gefrorenen HPP-Granatapfel, Mango und Guave an; und geklärte Granatapfel-, Guaven- und Mangokonzentrate sowie kalt verarbeitete Säfte. Das Unternehmen bietet seine Produkte in Indien an und exportiert seine Produkte an Supermarktketten in Europa, Russland und Hongkong. Freshtrop Fruits Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Freshtrop Fruits Limited entwickelte sich von 1,7 Mrd. ₹ (FY2022) auf 1,2 Mrd. ₹ (FY2026), rund −8,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 253 Mio. ₹ (+36,2 %/Jahr seit FY2022).

530077 ist 12 % überbewertet. Mit CIANAGRO vergleichen →

Vergleichsgruppe

Agricultural Products · 17 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Products-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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