Silicon Laboratories Inc (SLAB) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $7.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($89.50). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $86.17 – $220.34 · Fair‑Value‑Band $58.38 – $89.50 · der Kurs von $219.21 notiert über dem Fair Value von $73.94. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Silicon Laboratories Inc (SLAB) notiert aktuell bei $219.21, während unser modellbasierter Fair Value bei $73.94 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Silicon Laboratories Inc einen Umsatz von $821M bei einer Nettomarge von -6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $364M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $58.38 (Bear Case) bis $89.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $219.21 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 90% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, SLAB ist mit -66% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($374.64) gegenüber Substanzwert ($22.23). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Silicon Laboratories Inc., ein Fabless-Halbleiterunternehmen, bietet Mixed-Signal-Analog-intensive Produkte in den USA, China, Taiwan und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Silicon Laboratories Inc., ein Fabless-Halbleiterunternehmen, bietet Mixed-Signal-Analog-intensive Produkte in den USA, China, Taiwan und international an. Seine Produkte werden in verschiedenen elektronischen Produkten in einer Reihe von Anwendungen für das industrielle Internet der Dinge (IoT) eingesetzt, darunter vernetztes Zuhause und Sicherheit, industrielle Automatisierung und Steuerung, intelligente Messung und Landwirtschaft, intelligente Straßenbeleuchtung, erneuerbare Energien, Versorgungsgeräte für Elektrofahrzeuge, industrielle Wearables und Geräte, gewerbliche Gebäudeautomation, Unterhaltungselektronik, Anlagenverfolgung und medizinische Instrumente; und kommerzielle IoT-Anwendungen, einschließlich intelligenter Gebäude und Beleuchtung, Zugangskontrollen, Vermögensverfolgung, elektronische Regaletiketten, Diebstahlschutz, Elektrowerkzeuge und Unternehmenszugangspunkte. Zu den Smart-Home-Anwendungen des Unternehmens gehören Smart-Home-Kameras, Schlösser, Gateways, Wohnbeleuchtung, Jalousien, Heizung, Lüftung, Klimaanlage, Schalter, Rauch-/CO-Melder, Sensoren und Heimsicherheitstafeln; und vernetzte Gesundheitsanwendungen, einschließlich Diabetesmanagement, Verbrauchergesundheit und -fitness, Altenpflege, Patientenüberwachung und Aktivitätsverfolgung, und bietet außerdem Produkte für drahtlose Mikrocontroller an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über sein Direktvertriebsteam sowie ein Netzwerk unabhängiger Handelsvertreter und Distributoren. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Silicon Laboratories Inc entwickelte sich von $721M (FY2021) auf $785M (FY2025), rund +2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$64.9M.

SLAB ist 66% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Silicon Labs Unveils BG2B, Its Lowest-Power Bluetooth LE SoC with Industry-Leading Power Efficiency, Security, and Integration Yahoo Finance · 04.08.2026
• Silicon Labs (SLAB) Demonstrates Large-Scale Matter-over-Thread Networking Capability Yahoo Finance · 15.07.2026
• Signify Enhances Philips Hue Matter Support Through Collaboration with Silicon Labs Yahoo Finance · 23.06.2026
• Silicon Labs Advances Large-Scale Matter Deployments with 200-Node Matter-over-Thread Validation Network Yahoo Finance · 16.06.2026

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.