Southland Holdings (SLND) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $48.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (22/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.2720 bis $0.7905). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne $0.5360 – $10.30 · Fair‑Value‑Band $0.2720 – $0.7905 · der Kurs von $0.5360 notiert über dem Fair Value von $0.2975. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Southland Holdings (SLND) notiert aktuell bei $0.5360, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2975 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Southland Holdings einen Umsatz von $705M bei einer Nettomarge von -46.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $270M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2720 (Bear Case) bis $0.7905 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.5360 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, SLND ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Southland Holdings, Inc. ist im Spezial-Infrastrukturbaugeschäft in Nordamerika tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zivil und Transport tätig. Das Segment Civil entwirft und baut Wasserleitungen, Pumpstationen, Hebestationen, Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen, Beton und Baustahl, Auslaufleitungen und Tunnelbau.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Southland Holdings, Inc. ist im Spezial-Infrastrukturbaugeschäft in Nordamerika tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zivil und Transport tätig. Das Segment Civil entwirft und baut Wasserleitungen, Pumpstationen, Hebestationen, Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen, Beton und Baustahl, Auslaufleitungen und Tunnelbau. Das Transportsegment entwirft und baut Brücken, Straßen, Schiffs- und Baggerbrücken, Schiffsterminals und Piers sowie Spezialkonstruktionen und -anlagen sowie Kongresszentren, Sportstadien, Schiffsanlagen und Riesenräder. Das Unternehmen wurde 1900 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Grapevine, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Southland Holdings entwickelte sich von $1.3B (FY2021) auf $772M (FY2025), rund −11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$307M.

SLND ist 45% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.