Similarweb Ltd (SMWB) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $449M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.87). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.33 – $24.76 · Fair‑Value‑Band $1.70 – $2.87 · der Kurs von $7.51 notiert über dem Fair Value von $2.28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Similarweb Ltd (SMWB) notiert aktuell bei $7.51, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Similarweb Ltd einen Umsatz von $289M bei einer Nettomarge von -10.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $29.1M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.70 (Bear Case) bis $2.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.51 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 238% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, SMWB ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($3.81) gegenüber Substanzwert ($0.1800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Similarweb Ltd. bietet digitale Daten und Analysen für energiekritische Geschäftsentscheidungen in den Vereinigten Staaten, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Vereinigten Königreich, in Israel und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Similarweb Ltd. bietet digitale Daten und Analysen für energiekritische Geschäftsentscheidungen in den Vereinigten Staaten, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Vereinigten Königreich, in Israel und international. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Web-Intelligence-Lösungen an, um die Leistung mit der Konkurrenz zu vergleichen, Markttrends zu analysieren, tiefergehende Recherchen zu bestimmten Unternehmen durchzuführen und das Publikumsverhalten zu analysieren; und Lösungen für seine Kunden, um die digitalen Akquisestrategien ihrer Wettbewerber auf verschiedenen Marketingkanälen zu verstehen und ihre eigenen Strategien zu optimieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen App-Intelligenz, die es seinen Kunden ermöglicht, Trends zu erkennen und die Nutzung und Leistung mobiler Apps zu überwachen sowie die Leistung im gesamten Trichter von App-Store-Downloads bis hin zu Nutzung und Stickiness mit der Konkurrenz zu vergleichen. Sales-Intelligence-Lösungen für seine Kunden, um auf relevante Kaufsignale und digitale Erkenntnisse ihrer Kunden zuzugreifen und so schnell Leads zu generieren; und Retail-Intelligence-Lösungen, um eine Ansicht der digitalen Reisen ihrer Kunden zu analysieren, die Verbrauchernachfrage zu überwachen, die Markensichtbarkeit im Suchprozess zu erhöhen und die Konvertierung auf Kategorie- und Produktebene im Kaufprozess zu optimieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Stock-Intelligence-Lösungen für seine Kunden an, um einen umfassenden Überblick über die Markt-, Sektor- oder Unternehmensleistung zu erhalten und so Investitionsmöglichkeiten zu entwickeln und zu überwachen. prognostizierte Marktentwicklung; und Due Diligence durchführen. Darüber hinaus bietet es Data-as-a-Service, maßgeschneiderte Datensätze und Beratungsdienste.Das Unternehmen bedient Einzelhandel, Konsumgüter, Verbraucherfinanzierung, Beratungsunternehmen, Marketing- und Werbeagenturen, Medien und Verlage, Business-to-Business-Software, Zahlungsabwickler, Reisen und institutionelle Anleger sowie Luxus- und Premium-Verbrauchermarken. Similarweb Ltd. wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Givatayim, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Similarweb Ltd entwickelte sich von $138M (FY2021) auf $283M (FY2025), rund +19.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$32.9M.

SMWB ist 70% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Similarweb (SMWB) Soars 10.4%: Is Further Upside Left in the Stock? Yahoo Finance · 30.06.2026
• Similarweb secures multi-year, seven-figure ARR contracts worth about $47M in Total Contract Value Seeking Alpha · 15.06.2026
• Similarweb (SMWB) Expands Partnership with Perplexity for AI Workflows Yahoo Finance · 07.06.2026

Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.