Solitron Devices, Inc (SODI) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $51.7M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($9.37). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($4.85 bis $9.37) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.30 – $32.95 · Fair‑Value‑Band $4.85 – $9.37 · der Kurs von $32.70 notiert über dem Fair Value von $7.50. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Solitron Devices, Inc (SODI) notiert aktuell bei $32.70, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Solitron Devices, Inc einen Umsatz von $17.0M bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 68.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 63.2. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.85 (Bear Case) bis $9.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $32.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 112% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, SODI ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($7.50) gegenüber Gewinnbasiert ($2.34). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Solitron Devices, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet Festkörper-Halbleiterkomponenten und verwandte Geräte hauptsächlich für den Militär- und Luft- und Raumfahrtmarkt in den Vereinigten Staaten, Kanada, Lateinamerika, Europa und Australien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Solitron Devices, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet Festkörper-Halbleiterkomponenten und verwandte Geräte hauptsächlich für den Militär- und Luft- und Raumfahrtmarkt in den Vereinigten Staaten, Kanada, Lateinamerika, Europa und Australien. Es bietet eine Reihe von bipolaren und Metalloxid-Halbleiter-(MOS)-Leistungstransistoren; Antriebs- und Steuerungshybride; Sperrschicht- und Leistungs-MOS-Feldeffekttransistoren; Feldeffekttransistoren; und andere verwandte Produkte. Das Unternehmen bietet auch gemeinsame Transistoren, Dioden und Standard-Spannungsregler für Militärzeichnungen für Armee und Marine an. Seine Produkte werden als Komponenten militärischer, kommerzieller und elektronischer Ausrüstung in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt, beispielsweise in Boden- und Luftradarsystemen, Stromverteilungssystemen, Raketen, Raketenkontrollsystemen, Satelliten und Raumfahrtanwendungen sowie für nichtmilitärische, wissenschaftliche und industrielle Anwendungen. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und hat seinen Hauptsitz in West Palm Beach, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Solitron Devices, Inc entwickelte sich von $12.3M (FY2022) auf $17.0M (FY2026), rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $807K (−30.7%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.