SofWave Medical Ltd (SOFWF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $581M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 81/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

5‑Monats‑Spanne $10.90 – $16.25 · Fair‑Value‑Band $2.27 – $3.78 · der Kurs von $11.47 notiert über dem Fair Value von $3.02. Stand 19.07.2026.

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Analyse

SofWave Medical Ltd (SOFWF) notiert aktuell bei $11.47, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SofWave Medical Ltd einen Umsatz von $95.4M bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 80.0. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.27 (Bear Case) bis $3.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.47 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, SOFWF ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($7.07) gegenüber Substanzwert ($0.6000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SofWave Medical Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Vertrieb nicht-invasiver Medizintechnik zur Hautstraffung und -verjüngung, Gewebeerneuerung, Behandlung von Muskeln, Alterung und anderen physiologischen Veränderungen in Israel, den Vereinigten Staaten, Europa, Südostasien, dem Nahen Osten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SofWave Medical Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Vertrieb nicht-invasiver Medizintechnik zur Hautstraffung und -verjüngung, Gewebeerneuerung, Behandlung von Muskeln, Alterung und anderen physiologischen Veränderungen in Israel, den Vereinigten Staaten, Europa, Südostasien, dem Nahen Osten und international. Unter der Marke SUPERB bietet das Unternehmen eine Ultraschalltechnologie an, die eine Koagulation und anschließende Revitalisierung für regenerierte Haut induziert; und nicht-invasive Muskelaufbautechnologie unter der Marke Pure Impact VIP. Es bedient plastische Chirurgen, Dermatologen und andere Ärzte, die ästhetische Behandlungen an Patienten durchführen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische und klinische Produktunterstützungsdienste an. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Yokneam Illit, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SofWave Medical Ltd entwickelte sich von $35.6M (FY2022) auf $87.6M (FY2025), rund +35.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $5.5M.

SOFWF ist 74% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.