Solteq Oyj (SOLTEQ) Fair Value & Analyse

Technologie · FI · Marktkap. €5.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (€0.2500 bis €0.6200) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.2130 – €6.88 · Fair‑Value‑Band €0.2500 – €0.6200 · der Kurs von €0.3000 notiert über dem Fair Value von €0.2500. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Solteq Oyj (SOLTEQ) notiert aktuell bei €0.3000, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.2500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Solteq Oyj einen Umsatz von €45.8M bei einer Nettomarge von -5.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.2%. Die Nettoverschuldung beträgt €24.0M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.2500 (Bear Case) bis €0.6200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.3000 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, SOLTEQ ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€0.8600) gegenüber Gewinnbasiert (€0.3800). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Solteq Oyj, ein Unternehmen für IT-Dienstleistungen und Softwarelösungen, beschäftigt sich mit der Digitalisierung von Geschäfts- und Branchensoftware in Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Polen und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Versorgungsunternehmen und Einzelhandel und Handel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Solteq Oyj, ein Unternehmen für IT-Dienstleistungen und Softwarelösungen, beschäftigt sich mit der Digitalisierung von Geschäfts- und Branchensoftware in Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Polen und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Versorgungsunternehmen und Einzelhandel und Handel. Das Unternehmen bietet PIMScribe an, eine Produktdateninhaltsgenerierung für Vertriebs- und Marketingzwecke; Sortimente und Flächenoptimierung für Geschäfte; Data Shovel, eine Automatisierungs- und Modellierungslösung für ein auf Datentresoren basierendes Data Warehouse; Deep Vision, ein Identifikator für Online-Probleme von Kunden; E-Commerce-Plattformen und -Lösungen; Headless Content Management, eine schnelle Medienlandschaft mit eingesetzten Technologien; sowie Stammdaten- und Produktinformationsmanagementlösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Solteq Commerce Cloud, ein cloudbasiertes POS-System für Einzelhandelsunternehmen und Restaurants; Solteq Connector, eine Integrationsplattform für Anwendungen und Systeme zur Kommunikation und zum Datenaustausch; Solteq Electricity Distribution, eine verbesserte strategische Geschäftsplanung mit handelsüblicher SaaS-Lösung; Solteq Electricity Trade, ein digitalisierter Stromverkaufsprozess; Solteq Gift Card and Loyalty, ein SaaS-Modell; Solteq Tekso, ein Kassensystem für Mode-, Eisenwaren- und Fachgeschäfte sowie den Lebensmitteleinzelhandel; Solteq Utilities CIS, ein browserbasiertes Kundeninformationssystem; Solteq Utilities Self-Service, eine Selbstbedienungsplattform der nächsten Generation für Energie- und Wasserversorger; Solteq Utility Cloud, ein innovatives plattformbasiertes Kundeninformationssystem für Energie- und Wasserversorger; und Solteq Webservice, ein cloudbasiertes Händler- und ERP-Managementsystem für Fahrzeugwartungs- und Kundendienstlösungen.Darüber hinaus bietet es Barrierefreiheit als Service; beratend; Anwendungsentwicklung; digitales Marketing; Integration; Marketingautomatisierung; Personalisierung; UX und Design; und Beratungsdienste für Versorgungsunternehmen. Das Unternehmen war früher als Tampereen Tiedonhallinta bekannt. Solteq Oyj wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Espoo, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Solteq Oyj entwickelte sich von €69.1M (FY2021) auf €46.7M (FY2025), rund −9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€1.4M.

SOLTEQ ist 17% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.