PT Mitra Tirta Buwana Tbk (SOUL) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 40,1 Mrd. IDR (≈ 3,5 Mio. €)

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 158 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (17.92 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (9.46 IDR bis 17.92 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

44‑Monats‑Spanne 9.00 IDR – 106.00 IDR · Fair‑Value‑Band 9.46 IDR – 17.92 IDR · der Kurs von 37.00 IDR notiert über dem Fair Value von 14.34 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

PT Mitra Tirta Buwana Tbk (SOUL) notiert aktuell bei 37.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 14.34 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,6 Mrd. IDR. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 970 Mio. IDR. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.46 IDR (Bear Case) bis 17.92 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 37.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, SOUL ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Mitra Tirta Buwana Tbk beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von verpacktem Trinkwasser in Indonesien. Unter der Marke Hexsoul bietet das Unternehmen extra sauerstoffreines Trinkwasser mit einem Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen von 0,02 ppm in verschiedenen Flaschenverpackungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Mitra Tirta Buwana Tbk beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von verpacktem Trinkwasser in Indonesien. Unter der Marke Hexsoul bietet das Unternehmen extra sauerstoffreines Trinkwasser mit einem Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen von 0,02 ppm in verschiedenen Flaschenverpackungen an. Darüber hinaus ist sie im Großhandel mit alkoholfreien Getränken wie Fruchtsäften, Säften, Erfrischungsgetränken, Mineralwasser und Mineralwasser sowie anderen ähnlichen Produkten tätig. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Sleman, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Mitra Tirta Buwana Tbk entwickelte sich von 4.0B IDR (FY2021) auf 3.6B IDR (FY2024), rund −3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −4.0B IDR.

SOUL ist 158% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 256 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.