SM ENTERTAINMENT JAPAN Co (STEAF) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $87.7M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.4300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

48‑Monats‑Spanne $0.7179 – $2.09 · Fair‑Value‑Band $0.2900 – $0.4300 · der Kurs von $0.7568 notiert über dem Fair Value von $0.3400. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

SM ENTERTAINMENT JAPAN Co (STEAF) notiert aktuell bei $0.7568, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SM ENTERTAINMENT JAPAN Co einen Umsatz von $11.2B bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 47.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $3.7B aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2900 (Bear Case) bis $0.4300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.7568 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, STEAF ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.7974) gegenüber Gewinnbasiert ($0.2146). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SM ENTERTAINMENT JAPAN Co., Ltd. ist in den Bereichen CS-Rundfunk, Management, Mobilfunk, Fanclubs, Merchandising, Veranstaltungen und Konzerte, Musik und Rechte in Japan tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Entertainment Business und Rights & Media Business tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SM ENTERTAINMENT JAPAN Co., Ltd. ist in den Bereichen CS-Rundfunk, Management, Mobilfunk, Fanclubs, Merchandising, Veranstaltungen und Konzerte, Musik und Rechte in Japan tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Entertainment Business und Rights & Media Business tätig. Das Unternehmen betreibt KNTV, einen koreanischen Unterhaltungssender, der terrestrische Dramen, Nachrichtensendungen, K-Pop und Varietés ausstrahlt; plant und produziert Originalprogramme; überträgt Musik-Live-Auftritte und Online-Fan-Treffen; verwaltet die Aktivitäten von Künstlern in Japan; plant und betreibt die offizielle mobile Website der Netzbetreiber; plant und organisiert Aktivitäten, darunter Musik und Auftritte bei Veranstaltungen in den Medien und in der Werbung; betreibt und plant Künstler-Fanclub-Seiten; entwirft, kreiert und verkauft Eventartikel, die bei Konzerten, Fantreffen und anderen Veranstaltungen verkauft werden; und verkauft Waren auf Kommission. Darüber hinaus befasst es sich mit der Produktplanung und dem Verkauf von Waren im Zusammenhang mit den Künstlern. und SMTOWN FC GOODS ONLINE STORE, der offizielle Künstlerartikel verkauft. Darüber hinaus erwirbt das Unternehmen Übertragungsrechte, Videovertriebsrechte und DVD-bezogene Produkte von Inhaltsrechteinhabern und vertreibt verschiedene Inhalte, einschließlich Online-Liveshows. Es bedient Rundfunkstationen, BS/CS-Kanäle, Videovertriebsunternehmen sowie Content-Planungs- und Produktionsunternehmen. Das Unternehmen war früher als Stream Media Corporation bekannt und änderte seinen Namen in SM ENTERTAINMENT JAPAN Co.,Ltd. im Juni 2025. SM ENTERTAINMENT JAPAN Co.,Ltd. wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Minato, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SM ENTERTAINMENT JAPAN Co entwickelte sich von $5.6B (FY2021) auf $10.2B (FY2025), rund +16.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $376M.

STEAF ist 55% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.