STMicroelectronics N.V (STM) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $71.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($9.36). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $17.54 – $79.82 · Fair‑Value‑Band $5.62 – $9.36 · der Kurs von $56.10 notiert über dem Fair Value von $7.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

STMicroelectronics N.V (STM) notiert aktuell bei $56.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte STMicroelectronics N.V einen Umsatz von $12.4B bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $704M aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.62 (Bear Case) bis $9.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $56.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 168% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, STM ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($13.44) gegenüber Gewinnbasiert ($2.43). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

STMicroelectronics N.V. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Halbleiterprodukte in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in den Bereichen Analog Products, MEMS and Sensors Group (AM&S) tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

STMicroelectronics N.V. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Halbleiterprodukte in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in den Bereichen Analog Products, MEMS and Sensors Group (AM&S) tätig. Energie- und diskrete Produkte (P&D); Eingebettete Verarbeitung („EMP“); und HF-Produkte (D&RF). Es bietet industrielle anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise (ASICs) und anwendungsspezifische Standardprodukte (ASSPs); Energiemanagementlösungen; kundenspezifische analoge ICs, kabellose Ladelösungen; galvanisch getrennte Gate- und LED-Treiber; Wandler, Transistoren, intelligente Leistungsschalter, Uhren und Timer, Komparatoren und Strommessverstärker; Sensoren für mikroelektromechanische Systeme (MEMS), einschließlich Beschleunigungsmesser, Gyroskope, magnetische Sensoren, Druck-, Temperatur-, Anwesenheitserkennungs-, Biosensoren-, maschinelles Lernen- und Edge-KI-Verarbeitungs-Smart-Sensoren sowie thermische und piezoelektrische Aktoren; und optische Sensorlösungen. Das Unternehmen bietet außerdem Silizium-MOSFETs, SiC-MOSFETs, IGBTs, Thyristoren, Gleichrichter sowie Leistungsmodule und Bipolartransistoren an. Mikrocontroller und Automobil-Mikrocontroller und gesichert; Hochfrequenzkommunikation (RF) und ASICs; Auto-Infotainment-Produkte; Ultrabreitband- und Radarsysteme; und vernetzte Sicherheitsprodukte; und Fahrerassistenzsysteme für Kraftfahrzeuge. Das Unternehmen beliefert die Märkte Automobil, Industrie, persönliche Elektronik und Kommunikationsausrüstung sowie Computer und Peripheriegeräte. STMicroelectronics N.V. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Schiphol, Niederlande.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von STMicroelectronics N.V entwickelte sich von $12.8B (FY2021) auf $11.8B (FY2025), rund −1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $167M (−46.3%/Jahr seit FY2021).

STM ist 87% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• STMicroelectronics (ENXTPA:STMPA) Stock Looks Overvalued While Its 124% Return Stays Strong Yahoo Finance · 09.08.2026
• STMicroelectronics (ENXTPA:STMPA) Lifted Guidance, Is The Stock Fully Priced? Yahoo Finance · 08.08.2026
• Can STMicroelectronics Cross $4 Billion Revenues in Q4? Yahoo Finance · 06.08.2026

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.