Sword-Edge Commercials Limited (SWORDEDGE) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹52.1M
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹0.0680). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹0.0340 bis ₹0.0680) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹0.0485 – ₹2.30 · Fair‑Value‑Band ₹0.0340 – ₹0.0680 · der Kurs von ₹0.2300 notiert über dem Fair Value von ₹0.0510. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Sword-Edge Commercials Limited (SWORDEDGE) notiert aktuell bei ₹0.2300, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.0510 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sword-Edge Commercials Limited einen Umsatz von ₹20.6M bei einer Nettomarge von -26.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹70.1M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.0340 (Bear Case) bis ₹0.0680 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹0.2300 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, SWORDEDGE ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹1.52) gegenüber Substanzwert (₹0.6200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Sword-Edge Commercials Limited verfügt über keine nennenswerten Geschäftstätigkeiten. Zuvor beschäftigte es sich mit der Herstellung und dem Handel von Elektrogeräten. Das Unternehmen hieß früher Rotam Commercials Limited und änderte im August 2012 seinen Namen in Sword Edge Commercials Limited.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sword-Edge Commercials Limited verfügt über keine nennenswerten Geschäftstätigkeiten. Zuvor beschäftigte es sich mit der Herstellung und dem Handel von Elektrogeräten. Das Unternehmen hieß früher Rotam Commercials Limited und änderte im August 2012 seinen Namen in Sword Edge Commercials Limited. Sword-Edge Commercials Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sword-Edge Commercials Limited entwickelte sich von ₹4.6M (FY2022) auf ₹20.6M (FY2026), rund +45.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹5.4M.
SWORDEDGE ist 78% überbewertet. Mit The Coca-Cola Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Shell Companies · 95 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Shell Companies-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Shell Companies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company COLA | C$30.34 | C$10.62 | -65% |
| Lionheart III Corp LION | $11.73 | $18.15 | +55% |
| Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation ANSC | $11.46 | $4.13 | -64% |
| AA Mission Acquisition Corp AAM | $0.0390 | $0.0394 | +1% |
| GP-Act III Acquisition Corp GPAT | $11.16 | $4.30 | -61% |
| Metals Acquisition Corp MTAL | $10.24 | $20.48 | +100% |
| Berto Acquisition Corp TACO | $10.45 | $2.73 | -74% |
| Axiom Intelligence Acquisition Corp AXIN | $10.29 | $1.46 | -86% |
| Bold Eagle Acquisition Corp BEAG | $10.75 | $4.00 | -63% |
| Lionheart Holdings CUB | $10.88 | $5.06 | -53% |
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Häufige Fragen
Ist Sword-Edge Commercials Limited (SWORDEDGE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SWORDEDGE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SWORDEDGE?
Wie hoch ist der Umsatz von Sword-Edge Commercials Limited (SWORDEDGE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SWORDEDGE?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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