Delota Corp (SYDRF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $2.9M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 130% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.2200). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne $0.0400 – $0.2332 · Fair‑Value‑Band $0.2200 – $0.2900 · der Kurs von $0.1000 notiert unter dem Fair Value von $0.2300. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Delota Corp (SYDRF) notiert aktuell bei $0.1000, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 130.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Delota Corp einen Umsatz von $39.9M bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 71.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.2M. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2200 (Bear Case) bis $0.2900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1000 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, SYDRF ist mit 130% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($1.25) gegenüber Substanzwert ($0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Delota Corp. ist in Kanada im Einzelhandel verschiedener Cannabisprodukte tätig. Das Unternehmen bietet Nikotin-Vapes und alternative Tabakprodukte an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Vape-Spezialgeschäfte unter der E-Commerce-Plattform der Marke 180 Smoke Vape Store, bestehend aus www.180smoke.ca; und Apotheken unter der Marke Offside Cannabis.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Delota Corp. ist in Kanada im Einzelhandel verschiedener Cannabisprodukte tätig. Das Unternehmen bietet Nikotin-Vapes und alternative Tabakprodukte an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Vape-Spezialgeschäfte unter der E-Commerce-Plattform der Marke 180 Smoke Vape Store, bestehend aus www.180smoke.ca; und Apotheken unter der Marke Offside Cannabis. Das Unternehmen war früher als Spyder Cannabis Inc. bekannt und änderte seinen Namen im November 2021 in Delota Corp.. Delota Corp. hat seinen Sitz in Concord, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Delota Corp entwickelte sich von $1.3M (FY2021) auf $40.2M (FY2025), rund +136.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $562K.

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Vergleichsgruppe

Pharmaceutical Retailers · 61 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceutical Retailers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.