Taitron Components Incorporated (TAIT) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $9.3M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 31% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($2.19). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.9627 – $4.64 · Fair‑Value‑Band $2.19 – $2.82 · der Kurs von $1.98 notiert unter dem Fair Value von $2.60. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Taitron Components Incorporated (TAIT) notiert aktuell bei $1.98, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taitron Components Incorporated einen Umsatz von $3.5M bei einer Nettomarge von -27.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 55.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $4.2M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.19 (Bear Case) bis $2.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.98 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 118% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -18% Fair-Value-Potenzial, TAIT ist mit 31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($2.60) gegenüber Gewinnbasiert ($1.43). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Taitron Components Incorporated beschäftigt sich mit der Lieferung original entwickelter und hergestellter (ODM) elektronischer Komponenten und dem Vertrieb von Marken-Elektronikkomponenten. Es vertreibt diskrete Halbleiter, integrierte Standardschaltkreise, optoelektronische Geräte und passive Komponenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Taitron Components Incorporated beschäftigt sich mit der Lieferung original entwickelter und hergestellter (ODM) elektronischer Komponenten und dem Vertrieb von Marken-Elektronikkomponenten. Es vertreibt diskrete Halbleiter, integrierte Standardschaltkreise, optoelektronische Geräte und passive Komponenten. Das Unternehmen bietet außerdem Mehrwert-Engineering und schlüsselfertige Lösungen an, wobei der Schwerpunkt auf der Bereitstellung von ODM-Produkten für schlüsselfertige Projekte bei Vertragsherstellern von Elektronikprodukten (CEMs) und Originalgeräteherstellern (OEMs) liegt. Es bedient andere Elektronikhändler, CEMs und OEMs in den Vereinigten Staaten, Südkorea, China, Taiwan und international. Das Unternehmen hat strategische Verbündete mit Teamforce Co. Ltd.; Grand Shine Management; und Zowie Technology Corporation. Taitron Components Incorporated wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Valencia, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taitron Components Incorporated entwickelte sich von $6.7M (FY2020) auf $4.1M (FY2024), rund −11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei $902K (−9.7%/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Electronics & Computer Distribution · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.