Tata Chemicals Limited (TATACHEM) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · IN · Marktkap. 160 Mrd. ₹
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 24.08.2026
Aus 8 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −9.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹151.99). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹68.73 bis ₹151.99) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹574.29 – ₹1,263 · Fair‑Value‑Band ₹68.73 – ₹151.99 · der Kurs von ₹628.10 notiert über dem Fair Value von ₹68.73. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.
Analyse
Tata Chemicals Limited (TATACHEM) notiert aktuell bei ₹628.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹68.73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tata Chemicals Limited einen Umsatz von 147 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 67,3 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹68.73 (Bear Case) bis ₹151.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹628.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, TATACHEM ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 8 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (₹557.71) gegenüber DCF-Modelle (₹152.13). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 36
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Tata Chemicals Limited manufactures, markets, sells, and distributes basic chemistry and specialty products in India, Europe, Africa, America, rest of Asia, and internationally.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Tata Chemicals Limited manufactures, markets, sells, and distributes basic chemistry and specialty products in India, Europe, Africa, America, rest of Asia, and internationally. The company offers dense, heavy, high purity, and light soda ash; caustic soda, chlorine and bromine-based products, gypsum, sodium bicarbonate, sodium and calcium chloride, crushed refined soda, and livestock and dry industrial salt; standard ash magadi; crex; energy; and Portland and masonry cement under the Tata Shudh brand name. It also provides nano zinc oxides and silica; prebiotics and dietary fibers; insecticides, herbicides, fungicides, bio-stimulants, bio-fertilizers, bio-pesticides, organic fertilizers, water-soluble fertilizers, micro and secondary nutrients, and seeds; and energy storage solutions. The company's products are used in various industrial applications, such as agriculture; animal nutrition; chemicals; construction; food and nutrition; glass; high performance rubber; metals; oral care and cosmetics; paints, inks, and adhesives; pharmaceuticals; safety and environment; soaps and detergents; textiles and leather; lithium-ion, dry cell, and other batteries; and others. Tata Chemicals Limited was founded in 1927 and is based in Mumbai, India.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Tata Chemicals Limited entwickelte sich von ₹126B (FY2022) auf ₹144B (FY2026), rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹19.0B.
TATACHEM ist 89% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →
Vergleichsgruppe
Chemicals · 333 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BASF SE BASF | 18,600 HUF | 8,649 HUF | -54% |
| Saudi Basic Industries Corporation 2010 | 49.50 SAR | 18.13 SAR | -63% |
| A. Schulman, Inc SLMNP | $849.00 | $203.64 | -76% |
| Ningxia Baofeng Energy Group 600989 | ¥23.43 | ¥20.17 | -14% |
| Dow Inc DOW | $31.19 | $21.03 | -33% |
| Zhejiang Juhua Co 600160 | ¥41.32 | ¥21.62 | -48% |
| Rongsheng Petrochemical Co 002493 | ¥13.06 | ¥2.39 | -82% |
| Zangge Mining Company 000408 | ¥78.04 | ¥20.99 | -73% |
| PT Barito Pacific Tbk, BRPT | 1,855 IDR | 1,584 IDR | -15% |
| Ganfeng Lithium Group 002460 | ¥53.90 | ¥16.17 | -70% |
Tata Chemicals Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Tata Chemicals Limited (TATACHEM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TATACHEM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TATACHEM?
Wie hoch ist der Umsatz von Tata Chemicals Limited (TATACHEM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TATACHEM?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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