BASF India Limited (BASF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹158B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,706). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹918.51 bis ₹1,706) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,410 – ₹8,522 · Fair‑Value‑Band ₹918.51 – ₹1,706 · der Kurs von ₹4,032 notiert über dem Fair Value von ₹1,312. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

BASF India Limited (BASF) notiert aktuell bei ₹4,032, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,312 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BASF India Limited einen Umsatz von ₹149B bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹7.4B aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹918.51 (Bear Case) bis ₹1,706 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹4,032 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, BASF ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹2,314) gegenüber Dividendendiskontierung (₹321.36). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BASF India Limited bietet Chemikalien, Materialien, Industrielösungen, Oberflächentechnologien, Ernährung und Pflege sowie Agrarlösungen in Indien und international an. Das Segment Agricultural Solution des Unternehmens bietet Pflanzenschutzprodukte wie Insektizide, Herbizide, Fungizide und Pflanzenwachstumsregulatoren sowie Lösungen zur Saatgutbehandlung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BASF India Limited bietet Chemikalien, Materialien, Industrielösungen, Oberflächentechnologien, Ernährung und Pflege sowie Agrarlösungen in Indien und international an. Das Segment Agricultural Solution des Unternehmens bietet Pflanzenschutzprodukte wie Insektizide, Herbizide, Fungizide und Pflanzenwachstumsregulatoren sowie Lösungen zur Saatgutbehandlung. Das Segment „Materialien“ bietet Hochleistungsmaterialien wie Polyurethan sowie technische und Spezialkunststoffe; und Monomere, die Grundrohstoffe für Polyurethane, anorganische Stoffe und Polyamide sowie deren Vorläufer umfassen. Das Segment Industrial Solutions des Unternehmens bietet Dispersionen, Harze, Additive und Hochleistungschemikalien für die Farben- und Lackindustrie, die Bau-, Papier-, Klebstoff-, Automobil-, Druck- und Verpackungsindustrie. Das Segment Surface Technologies bietet Katalysatoren und Beschichtungen an. Das Segment Nutrition & Care des Unternehmens bietet Lösungen für die Körperpflege, häusliche Pflege und institutionelle Reinigung sowie industrielle Formulierungen für die Reinigung von Textilien, Leder, Agrochemikalien und Metalloberflächen. und Produkte für die menschliche Ernährung, Tierernährung, Pharmalösungen und Aromastoffe. Das Segment „Chemikalien“ bietet Petrochemikalien, darunter Oxoalkohole, Acrylsäure, Acrylmonomere, Superabsorber und Spezialweichmacher, die in Farben und Beschichtungen, Klebstoffen und Babywindeln verwendet werden, sowie flexible PVC-Anwendungen, wie etwa Kunstleder für Autopolster, Drähte und Kabel sowie Verpackungen; und Zwischenchemikalien für Pharmazeutika, Agrochemikalien, Beschichtungen, Lebensmittel und Futtermittel, Geschmacks- und Duftstoffe, Tenside, Gummichemikalien, Textilien, Körperpflegeprodukte, Klebstoffe, Farbstoffe usw. BASF India Limited wurde 1943 gegründet und hat ihren Sitz in Navi Mumbai, Indien.BASF India Limited ist eine Tochtergesellschaft der BASF SE.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BASF India Limited entwickelte sich von ₹131B (FY2022) auf ₹149B (FY2026), rund +3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.2B (−8.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 669 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.