Tatva Chintan Pharma Chem Limited (TATVA) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · IN · Marktkap. 29,2 Mrd. ₹
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹321.57). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹636.37 – ₹2,863 · Fair‑Value‑Band ₹229.22 – ₹321.57 · der Kurs von ₹1,616 notiert über dem Fair Value von ₹247.36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Tatva Chintan Pharma Chem Limited (TATVA) notiert aktuell bei ₹1,616, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹247.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tatva Chintan Pharma Chem Limited einen Umsatz von 5,1 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 8.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,1 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹229.22 (Bear Case) bis ₹321.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,616 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, TATVA ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹305.62) gegenüber Dividendendiskontierung (₹16.10). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 81
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Tatva Chintan Pharma Chem Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Spezialchemikalien in Indien, Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika, China, Singapur und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Tatva Chintan Pharma Chem Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Spezialchemikalien in Indien, Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika, China, Singapur und international. Es bietet Strukturdirektagenten (SDAs); Phasentransferkatalysatoren (PTCs); Elektrolytsalze für Superkondensatorbatterien; pharmazeutische und agrochemische Zwischenprodukte und andere Spezialchemikalien (PASC); und bromierte Flammschutzmittel. Das Unternehmen bedient die Branchen Automobil, Raffinerie, Pharma, Agrochemie, Farben und Beschichtungen, Farbstoffe und Pigmente, Körperpflege sowie Geschmacks- und Duftstoffe. Tatva Chintan Pharma Chem Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vadodara, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Tatva Chintan Pharma Chem Limited entwickelte sich von ₹4.3B (FY2022) auf ₹5.1B (FY2026), rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹421M (−18.6%/Jahr seit FY2022).
TATVA ist 85% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Chemicals · 677 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Linde plc LIN | $487.57 | $222.03 | -54% |
| The Sherwin-Williams Company SHW | $360.20 | $143.38 | -60% |
| Ecolab Inc ECL | $278.43 | $96.18 | -65% |
| Air Products and Chemicals, Inc APD | $304.07 | $122.14 | -60% |
| Givaudan SA GIVN | CHF 3,162 | CHF 1,498 | -53% |
| Wanhua Chemical Group 600309 | ¥75.06 | ¥68.03 | -9% |
| 500820 500820 | ₹2,757 | ₹557.43 | -80% |
| Novozymes A/S NSISB | kr 416.10 | kr 170.02 | -59% |
| Asian Paints Limited ASIANPAINT | ₹2,630 | ₹696.23 | -74% |
| PPG Industries, Inc PPG | $112.81 | $71.31 | -37% |
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Häufige Fragen
Ist Tatva Chintan Pharma Chem Limited (TATVA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TATVA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TATVA?
Wie hoch ist der Umsatz von Tatva Chintan Pharma Chem Limited (TATVA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TATVA?
Zahlt Tatva Chintan Pharma Chem Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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