Asian Paints Limited (ASIANPAINT) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹2.6T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹961.20). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (₹501.61 bis ₹961.20) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2,091 – ₹3,430 · Fair‑Value‑Band ₹501.61 – ₹961.20 · der Kurs von ₹2,755 notiert über dem Fair Value von ₹668.81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Asian Paints Limited (ASIANPAINT) notiert aktuell bei ₹2,755, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹668.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 72/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Asian Paints Limited einen Umsatz von ₹356B bei einer Nettomarge von 12.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹32.6B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹501.61 (Bear Case) bis ₹961.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,755 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, ASIANPAINT ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,156) gegenüber Substanzwert (₹149.37). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Asian Paints Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Farben, Beschichtungen und Produkten für Heimdekoration und Badarmaturen, Küche und Garderobe in Indien, Asien, dem Nahen Osten, Afrika und der Südpazifikregion.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Asian Paints Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Farben, Beschichtungen und Produkten für Heimdekoration und Badarmaturen, Küche und Garderobe in Indien, Asien, dem Nahen Osten, Afrika und der Südpazifikregion. Das Unternehmen bietet Wandverkleidungen, wasserabweisende Produkte und Klebstoffe an; und Badarmaturen und Sanitärartikel, modulare Küchen und Kleiderschränke, Stoffe, Möbel, Teppiche, dekorative Beleuchtung, Fenster- und Türsysteme aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid, Möbel, Texturen und Malhilfen sowie mechanisierte Werkzeuge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Farbberatung, Projekte, Hausanstrichdienste, Imprägnierungs- und Holzlösungen sowie Assurance-Dienste an. sowie Innen- und Außenwandbeschichtungen, Lacke, Werkzeuge, Grundierungen, Verdünner und Lackierer. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Asian Paints, SCIB Paints, Apco Coatings, Asian Paints Berger, Taubmans, Asian Paints Causeway und Kadisco Asian Paints an. Das Unternehmen bedient Hausbesitzer, Großprojekte, Händler, Unternehmen, Architekten, Innenarchitekten, Bauunternehmer und Influencer über ein Multi-Channel-Vertriebsnetzwerk, das Großhändler, Vertriebshändler, Einzelhandelsgeschäfte und E-Commerce-Plattformen umfasst. Asian Paints Limited wurde 1942 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Asian Paints Limited entwickelte sich von ₹290B (FY2022) auf ₹355B (FY2026), rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹43.3B (+9.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 680 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.