TBO Tek Ltd (TBOTEK) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹163B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹966.74). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

27‑Monats‑Spanne ₹1,014 – ₹1,929 · Fair‑Value‑Band ₹611.98 – ₹966.74 · der Kurs von ₹1,700 notiert über dem Fair Value von ₹789.36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

TBO Tek Ltd (TBOTEK) notiert aktuell bei ₹1,700, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹789.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TBO Tek Ltd einen Umsatz von ₹26.8B bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 82.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹5.2B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹611.98 (Bear Case) bis ₹966.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,700 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, TBOTEK ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,132) gegenüber Substanzwert (₹97.29). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TBO Tek Limited betreibt Reisevertriebsplattformen in Indien und international. Es bietet eine Online-Technologieplattform, die seinen Kunden Zugriff auf die Buchung globaler Reisebestände über Reiseanbieter wie Fluggesellschaften, Hotels, Autovermietungen, Transfers, Kreuzfahrten, Versicherungen, Bahndienste und andere bietet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TBO Tek Limited betreibt Reisevertriebsplattformen in Indien und international. Es bietet eine Online-Technologieplattform, die seinen Kunden Zugriff auf die Buchung globaler Reisebestände über Reiseanbieter wie Fluggesellschaften, Hotels, Autovermietungen, Transfers, Kreuzfahrten, Versicherungen, Bahndienste und andere bietet. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Hotels, Flüge, Pakete, Autovermietung, Transfers, Besichtigungen, Bahn, Versicherungen, Fracht, Kreuzfahrten, Schifffahrt und Umrah. TBO Tek Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TBO Tek Ltd entwickelte sich von ₹4.4B (FY2022) auf ₹26.8B (FY2026), rund +57.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.4B (+64.1%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Travel Services · 93 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Travel Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.