Dreamland Limited (TDIC) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $9.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 193% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($4.65). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($4.65 bis $31.36). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (13 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

13‑Monats‑Spanne $2.37 – $908.75 · Fair‑Value‑Band $4.65 – $31.36 · der Kurs von $2.68 notiert unter dem Fair Value von $7.84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 21.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Dreamland Limited (TDIC) notiert aktuell bei $2.68, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 192.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dreamland Limited einen Umsatz von $54.8M bei einer Nettomarge von -60.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.6M aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.65 (Bear Case) bis $31.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.68 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, TDIC ist mit 193% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($198.81) gegenüber Substanzwert ($3.98). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dreamland Limited ist über seine Tochtergesellschaften im Eventmanagementgeschäft in Hongkong tätig. Das Unternehmen bietet Eventmanagement-Dienstleistungen wie Messen, Konferenzen, Konzerte, Ausstellungen, Wohltätigkeitsgalas und Markenförderungsveranstaltungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dreamland Limited ist über seine Tochtergesellschaften im Eventmanagementgeschäft in Hongkong tätig. Das Unternehmen bietet Eventmanagement-Dienstleistungen wie Messen, Konferenzen, Konzerte, Ausstellungen, Wohltätigkeitsgalas und Markenförderungsveranstaltungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Organisation, Planung, Förderung und Verwaltung thematischer Rundgang-Erlebnisveranstaltungen für Inhaber von geistigem Eigentum beteiligt. Entwurf und Verkauf von Geschenkartikeln und Eventmanagement für Marken, wie z. B. Einrichtung und Betrieb von Pop-up-Stores und Organisation von Presseveranstaltungen zur Ladeneröffnung/Produkteinführung für Labels; sowie Beschaffung und Verkauf von Waren/Getränken. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dreamland Limited entwickelte sich von $3.6M (FY2023) auf $45.8M (FY2025), rund +256.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $6.4M.

TDIC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 201 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Advertising Agencies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Kommunikationsdienste-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.