BlueFocus Intelligent Communications Group (300058) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CN · Marktkap. 49.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 92% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (¥1.28 bis ¥1.46), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.13 – ¥23.38 · Fair‑Value‑Band ¥1.28 – ¥1.46 · der Kurs von ¥15.88 notiert über dem Fair Value von ¥1.28. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

BlueFocus Intelligent Communications Group (300058) notiert aktuell bei ¥15.88, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 92.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BlueFocus Intelligent Communications Group einen Umsatz von 73.2B CNY bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.3B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.28 (Bear Case) bis ¥1.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥15.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 161% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, 300058 ist mit -92% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥6.34) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.3400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. ist als Marketingtechnologieunternehmen in China und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. ist als Marketingtechnologieunternehmen in China und international tätig. Das Unternehmen bietet Marketingdienstleistungen im Ausland an, darunter globale Lokalisierungsdienste, integrierte Marketingkreationen, Platzierung digitaler Medien in Kanälen, Medien-PR im Ausland, Full-Cycle-Game-Driver sowie globales Influencer- und Affiliate-Marketing. Das Unternehmen bietet auch digitale Werbung an, einschließlich Werbeeinführung und -platzierung, Medienagentur, kreative Produktion und Effektoptimierung; und digitale Marketingdienstleistungen, die Content-Creative, Event-Management, CRM-Service und Verkaufsförderungslösungen umfassen. Darüber hinaus bietet es Metaverse-Strategieplanung, virtuelle Produktionsausführung und langfristige Betriebsdienstleistungen sowie die Implementierung von Technologien und Anwendungsszenarien. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen menschliche IPs unter den Markennamen Su Xiaomei und K; eine digitale Sammelplattform unter dem Namen MEME; Uniblue, ein virtueller Marketingraum; und LiveSmart Studio, AI Beings Clone und NFT-as-a-Service. Es bedient die Automobil-, Konsumgüter-, Hightech-, Internet- und Gaming-Branche sowie die Finanz- und andere Branchen. Das Unternehmen war früher als BlueFocus Communication Group Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2018 in BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd.. BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BlueFocus Intelligent Communications Group entwickelte sich von ¥40.1B (FY2021) auf ¥68.7B (FY2025), rund +14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥225M (−19.0%/Jahr seit FY2021).

300058 ist 92% überbewertet. Mit AppLovin Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 199 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.