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Teck Resources Ltd Class B (TECK) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. 29,1 Mrd. $

TR Teck Resources Ltd Class B Logo Teck Resources Ltd Class B TECK · US
Kurs$69.20
Fair Value$31.92
Potenzial-53.9%
Qualität57/100
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Stärken

✓Solide profitabel · 14,9% Nettomarge
✓Über den Vergleichswerten (9/14)

Risiken

!Kurs liegt 117 % ÜBER unserem Fair Value von $31.92
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +3,7 %/J)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Moderater Burggraben 48/100
Teures Wachstum (Umsatz 5J +3,7 %/J)
Solide profitabel · 14,9% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
0,79% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (9/14)
Moderater Burggraben 48/100
Evidenz: Hoch Spanne $26.56 – $41.50 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $31.74 auf $31.92 (+0.6%) seit 21.07.2026. Aktienkurs +21.0% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($41.50). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$70.46 $18.36 Fair Value $31.92 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $18.36 – $70.46 · Fair‑Value‑Band $26.56 – $41.50 · der Kurs von $69.20 notiert über dem Fair Value von $31.92. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Teck Resources Ltd Class B (TECK) notiert aktuell bei $69.20, während unser modellbasierter Fair Value bei $31.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Teck Resources Ltd Class B einen Umsatz von 12,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 14.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 72.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 5,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $26.56 (Bear Case) bis $41.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $69.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 125% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, TECK ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen $40.43 $41.22 $40.70 76
ROIC-Compounder $16.72 $20.62 $24.04 72
Gordon-Wachstumsmodell $4.68 $9.74 $15.44 70
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings $25.01 $47.67 $85.31 31
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $19.75 $80.71 $109.89 54
Lynch-Fair-Value $20.25 $28.93 $37.61 50
PEG = 1,0 $20.25 $28.93 $37.61 46
Ertragskraftwert (EPV) $16.72 $20.62 $24.04 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell $4.68 $9.74 $15.44 70
DDM mehrstufig $4.68 $8.21 $10.22 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple $37.03 $49.37 $61.72 63
KUV-Multiple $25.09 $33.45 $41.81 58
KBV-Multiple $37.03 $49.37 $61.72 55
EV/EBIT $31.83 $44.68 $57.53 53
EV/EBITDA $50.42 $69.47 $88.51 54
EV/Umsatz $16.69 $26.73 $36.76 43
Substanzwert
NCAV (Graham) $26.01 $34.86 $52.03 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $40.43 $41.22 $40.70 76
ROIC-Compounder $16.72 $20.62 $24.04 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $31.16 $44.51 $57.87 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($47.67) gegenüber Dividendendiskontierung ($8.21). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 25,6
KUV 2,35 TTM
Dividendenrendite 0,8% Ausschüttung 20,6%
Nettomarge 14,9% TTM
Eigenkapitalrendite 5,9% TTM
Gesamtkapitalrendite 3,0% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 39,8% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) $2.66
Wachstum
Umsatz (TTM) 12,4 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +72,2% 3J ⌀ -14,7%
Gewinnwachstum (J/J) +129%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −1,0 Mrd. $ FY2025
Nettoverschuldung 5,4 Mrd. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 57/100

Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65

Profitabilität 28
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 83
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 15
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 53
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 68
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 23
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 74
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 98
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Teck Resources Limited beschäftigt sich mit der Forschung, Exploration, Entwicklung, Verarbeitung, Verhüttung, Raffinierung und Rekultivierung von Mineralgrundstücken in Asien, Amerika und Europa. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kupfer und Zink tätig. Das Unternehmen bietet Kupfer-, Zink- und Bleikonzentrate sowie raffiniertes Zink, Blei und Silber an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Teck Resources Limited beschäftigt sich mit der Forschung, Exploration, Entwicklung, Verarbeitung, Verhüttung, Raffinierung und Rekultivierung von Mineralgrundstücken in Asien, Amerika und Europa. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kupfer und Zink tätig. Das Unternehmen bietet Kupfer-, Zink- und Bleikonzentrate sowie raffiniertes Zink, Blei und Silber an. Außerdem werden Blei, Edelmetalle, Molybdän, Düngemittel und andere Metalle produziert. und verkauft raffinierte Metalle oder Konzentrate. Darüber hinaus wird nach Gold gesucht. Das Unternehmen war früher als Teck Cominco Limited bekannt und änderte seinen Namen im April 2009 in Teck Resources Limited. Teck Resources Limited wurde 1913 gegründet und hat seinen Sitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Teck Resources Ltd Class B entwickelte sich von $12.8B (FY2021) auf $10.7B (FY2025), rund −4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.4B (−16.4%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 33/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
10,7 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+18.6%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−14.7%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3.7%
Ø Wachstum/Jahr (32J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10.3%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, bereinigt) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−7.2% (-7.2 + 0.0)
Umsatz −4.2%/Jahr
FY21 $12.8B
FY22 $17.3B
FY23 $6.5B
FY24 $9.1B
FY25 $10.7B
Nettoergebnis −16.4%/Jahr
FY21 $2.9B
FY22 $3.3B
FY23 $2.4B
FY24 $406M
FY25 $1.4B
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +13.3 % p.a.
Umsatz je Aktie +0.9 pp

davon Umsatz gesamt −0.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung +1.4 pp

EBIT-Marge −3.2 pp
Steuersatz +3.5 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) +12.0 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

TECK ist 54% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Teck Resources Ltd Class B · Fair Value
$31.92 −54%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Teck Resources Ltd Class B Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TECK

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 57 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −60% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 6% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 15% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 40% · Top 25%
Umsatzwachstum 72% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 0.7% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.33× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 25.6× · Teurer als der Median
KBV 1.16× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 2.35× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 6.3× · Günstiger als der Median
PEG 4.93× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 32
VERGANGENHEIT24 · Sektor 0
GESUNDHEIT84 · Sektor 96
DIVIDENDE14 · Sektor 33

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
BHP Group BHP A$63.71 A$42.33 -34%
Vale S.A VALE $13.63 $8.95 -34%
Saudi Arabian Mining Company 1211 65.50 SAR 33.87 SAR -48%
CMOC Group 603993 ¥19.00 ¥19.80 +4%
China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 ¥70.43 ¥9.55 -86%
Hindustan Zinc Limited HINDZINC ₹573.00 ₹508.34 -11%
China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co 600111 ¥41.02 ¥10.59 -74%
Boliden AB BOL kr 527.80 kr 461.48 -13%
Western Mining Co 601168 ¥37.85 ¥25.99 -31%
Korea Zinc Company 010130 1,145,000 KRW 646,063 KRW -44%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Teck Resources Ltd Class B (TECK) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $31.92 gegenüber einem Kurs von $69.20, rund −54% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TECK?
Unser modellbasierter Fair Value für Teck Resources Ltd Class B liegt bei $31.92 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $69.20.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TECK?
Teck Resources Ltd Class B hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Teck Resources Ltd Class B (TECK)?
Teck Resources Ltd Class B weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 12,4 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von TECK?
Die Nettomarge von Teck Resources Ltd Class B liegt bei rund 14.9%, das Unternehmen behält damit etwa 14.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Teck Resources Ltd Class B eine Dividende?
Teck Resources Ltd Class B weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.79% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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