Western Mining Co (601168) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 73.2B CNY

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥32.48). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ¥16.18 – ¥39.55 · Fair‑Value‑Band ¥19.49 – ¥32.48 · der Kurs von ¥37.72 notiert über dem Fair Value von ¥25.99. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Western Mining Co (601168) notiert aktuell bei ¥37.72, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥25.99 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 73/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Western Mining Co einen Umsatz von 63.9B CNY bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 17.3B CNY. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥19.49 (Bear Case) bis ¥32.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥37.72 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 149% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 601168 ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Western Mining Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Abbau, der Aufbereitung, dem Schmelzen und dem Handel von Metallen auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen betreibt den Abbau, die Aufbereitung und das Schmelzen von Nichteisenmetallen. Metallhandel; und Finanzdienstleistungssegmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Western Mining Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Abbau, der Aufbereitung, dem Schmelzen und dem Handel von Metallen auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen betreibt den Abbau, die Aufbereitung und das Schmelzen von Nichteisenmetallen. Metallhandel; und Finanzdienstleistungssegmente. Das Unternehmen bietet grundlegende Nichteisenmetalle und Eisenmetalle wie Kupfer, Blei, Zink, Eisen, Nickel, Vanadium und Molybdän an; seltene und edle Metalle, bestehend aus Gold-, Silber- und Schwefelkonzentraten; Kathodenkupfer; Blei- und Zinkkonzentrate, Kupferkonzentrate, Eisenerzkonzentrate und Pellets; und Zinkbarren und -pulver, Rückstände und Schwefelschlackenbehandlungen, elektrolytisches Blei und Kupfer sowie Ammoniummetavanadat. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Handel und die Terminabsicherung von Nichteisenmetallen, darunter Kupfer, Blei, Zink, Aluminium und Nickel. Darüber hinaus übernimmt die Gesellschaft die Verwaltung von Fonds; Investitionen in Bergbauprojekte; Finanzen; und chemische Produktionsdienstleistungen. Western Mining Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xining, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Western Mining Co entwickelte sich von ¥38.5B (FY2021) auf ¥61.5B (FY2025), rund +12.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥3.6B (+5.6%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.