Vale S.A (VALE) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AR · Marktkap. 24.9T ARS

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (15,055 ARS). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (15,055 ARS bis 29,075 ARS) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,205 ARS – 13,060 ARS · Fair‑Value‑Band 15,055 ARS – 29,075 ARS · der Kurs von 11,690 ARS notiert unter dem Fair Value von 16,644 ARS. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Vale S.A (VALE) notiert aktuell bei 11,690 ARS, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,644 ARS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.4% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vale S.A einen Umsatz von 215B ARS bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 13.8B ARS. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15,055 ARS (Bear Case) bis 29,075 ARS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,690 ARS liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 122% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, VALE ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (17,292 ARS) gegenüber Gewinnbasiert (7,810 ARS). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vale S.A. produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Eisenerz und Nickel in Brasilien, Asien, dem Nahen Osten, Nordafrika, Europa, Amerika und Ozeanien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Iron Ore Solutions und Vale Base Metals.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vale S.A. produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Eisenerz und Nickel in Brasilien, Asien, dem Nahen Osten, Nordafrika, Europa, Amerika und Ozeanien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Iron Ore Solutions und Vale Base Metals. Das Unternehmen fördert, produziert und vertreibt Eisenerz, Eisenerzpellets, Briketts, Nickel, Kupfer, andere Eisenprodukte und Nebenprodukte, darunter Gold, Silber, Kobalt, Metalle der Platingruppe und andere unedle Metalle sowie kohlenstoffarme kritische Mineralien. Das Unternehmen betreibt außerdem Logistiksysteme und Vertriebszentren wie Bergbaukomplexe, Eisenbahnen sowie Seeterminals, Häfen und Schiffe. erzeugt Energie aus Wasserkraft-, Solar- und Windquellen; und beschäftigt sich mit der Exploration von Mineralien auf der grünen Wiese. Darüber hinaus engagiert es sich in der Forschung; und Handelsaktivitäten. Das Unternehmen war früher als Companhia Vale do Rio Doce bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2009 in Vale S.A.. Vale S.A. wurde 1942 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio De Janeiro, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vale S.A entwickelte sich von 54.5B ARS (FY2021) auf 38.4B ARS (FY2025), rund −8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.4B ARS (−43.1%/Jahr seit FY2021).

VALE beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 477 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.