Time Technoplast Limited (TIMETECHNO) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 87,6 Mrd. ₹
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 14% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Unsere Modellspanne reicht von ₹118.99 (Bear) bis ₹201.77 (Bull), Basis ₹161.42. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹30.79 – ₹248.00 · Fair‑Value‑Band ₹118.99 – ₹201.77 · der Kurs von ₹187.48 notiert über dem Fair Value von ₹161.42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Time Technoplast Limited (TIMETECHNO) notiert aktuell bei ₹187.48, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹161.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Time Technoplast Limited einen Umsatz von 61,1 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,5 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹118.99 (Bear Case) bis ₹201.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹187.48 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, TIMETECHNO ist mit -14% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹169.99) gegenüber Dividendendiskontierung (₹19.19). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Time Technoplast Limited produziert und vertreibt Polymerprodukte in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Polymer und Verbundwerkstoffe.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Time Technoplast Limited produziert und vertreibt Polymerprodukte in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Polymer und Verbundwerkstoffe. Das Unternehmen bietet unter der Marke TECHPACK Industrieverpackungsprodukte an, darunter Fässer; Behälter; Eimer; PET-Folien; Kanister, die in der Chemie-, FMCG- und anderen Industriezweigen verwendet werden; Infrastrukturlösungen wie Rohre aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) unter der Marke Max'M, die in der Wasserversorgung, Entwässerung und Abwasserentsorgung, in der Stauberzeugung usw. eingesetzt werden; und ventilregulierte Blei-Säure-Batterien (VRLA) unter der Marke MaxLife, die an Eisenbahnen und die Solarindustrie geliefert werden; sowie DWC-Rohre und Energiespeicher. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische Produkte und Lifestyle-Produkte an, darunter Rasenlösungen unter den Marken Duro Wipe, Duro Soft, Duro Turf und Duro Comfort. Mattenlösungen unter der Marke Meadowz; und Entsorgungsbehälter unter der Marke Dumpo Bins; sowie geformte Möbel, darunter Sofas, Liegestühle mit fünf Positionen, Monoblöcke, Chef- und Babystühle, Stühle mit Schreibtisch, Tische, Trolleys und Hocker unter dem Markennamen Regal für den Einsatz in Privathäusern, Hotels, Restaurants, Krankenhäusern, Clubs, Fluggesellschaften, Auditorien und Zelthäusern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Autokomponenten wie Entlüftungs-/Kühlertanks unter der Marke Tech DAT an; Spritzschutzsysteme unter der Marke 3S Rainflaps; Kraftstofftanks unter dem Markennamen TechTank; und Luftkanäle. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mehrwertprodukte an, darunter Verbundflaschen, darunter LiteSafe-LPG-Flaschen, NEX-G-CNG-Kaskaden und Flaschen für Wasserstoff und Sauerstoff; MOX, zu dem kreuzlaminierte Folien, Taschen und Regenmäntel unter der Marke Techpaulin gehören; und Zwischengroßcontainer unter der Marke GNX; Darüber hinaus bietet das Unternehmen High-Tech-Produkte wie DEF- (Harnstoff-), Verbundluft- und Hydrauliköltanks an.Darüber hinaus werden Materialtransportprodukte wie Kisten und Paletten angeboten. und Kavach-Gesichtsschutz. Time Technoplast Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Time Technoplast Limited entwickelte sich von ₹36.5B (FY2022) auf ₹61.1B (FY2026), rund +13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.7B (+25.7%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +8.9 pp · Rückkäufe/Verwässerung −3.2 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TIMETECHNO ist 14% überbewertet. Mit Smurfit Westrock Plc, vergleichen →
Vergleichsgruppe
Packaging & Containers · 274 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Packaging & Containers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Smurfit Westrock Plc, SW | $49.25 | $22.66 | -54% |
| Packaging Corporation PKG | $256.31 | $122.63 | -52% |
| International Paper Company IP | $41.14 | $21.44 | -48% |
| Amcor plc AMCR | $45.53 | $18.79 | -59% |
| Ball Corporation BALL | $61.67 | $36.57 | -41% |
| Crown Holdings CCK | $120.71 | $118.59 | -2% |
| Avery Dennison Corporation AVY | $182.68 | $113.05 | -38% |
| CCL Industries Inc CCLA | C$90.87 | C$77.64 | -15% |
| Stora Enso Oyj STEAV | €9.74 | €11.42 | +17% |
| SIG Group SIGN | CHF 15.35 | CHF 8.32 | -46% |
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Häufige Fragen
Ist Time Technoplast Limited (TIMETECHNO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TIMETECHNO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TIMETECHNO?
Wie hoch ist der Umsatz von Time Technoplast Limited (TIMETECHNO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TIMETECHNO?
Zahlt Time Technoplast Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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