Avery Dennison Corporation (AVY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $12.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($63.35 bis $178.60). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $142.37 – $220.35 · Fair‑Value‑Band $63.35 – $178.60 · der Kurs von $173.99 notiert über dem Fair Value von $115.28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Avery Dennison Corporation (AVY) notiert aktuell bei $173.99, während unser modellbasierter Fair Value bei $115.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Avery Dennison Corporation einen Umsatz von $9.0B bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.5B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $63.35 (Bear Case) bis $178.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $173.99 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, AVY ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($152.91) gegenüber Substanzwert ($19.64). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Avery Dennison Corporation ist als Unternehmen für Materialwissenschaft und digitale Identifikationslösungen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika, Asien und Lateinamerika tätig. Es bietet druckempfindliche Etikettenmaterialien an, die aus Papieren, Kunststofffolien und Metallfolien bestehen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Avery Dennison Corporation ist als Unternehmen für Materialwissenschaft und digitale Identifikationslösungen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika, Asien und Lateinamerika tätig. Es bietet druckempfindliche Etikettenmaterialien an, die aus Papieren, Kunststofffolien und Metallfolien bestehen. Performance-Tapes-Produkte, einschließlich mechanischer Befestigungselemente, bei denen es sich um präzisionsextrudierte und spritzgegossene Kunststoffgeräte handelt; und andere auf Haftklebstoffen basierende Materialien und verarbeitete Produkte unter den Marken Fasson, JAC und Avery Dennison. Das Unternehmen bietet grafische und reflektierende Produkte an, darunter Folien und andere Produkte für die Marktsegmente Architektur, Werbeschilder, Digitaldruck und andere verwandte Marktsegmente. langlebige gegossene und reflektierende Folien für die Bau-, Automobil- und Flottentransportmärkte; Schilderläden, kommerzielle Druckereien und Designer für druckempfindliche Materialien; reflektierende Folien für Verkehrs- und Sicherheitsanwendungen; sowie druckempfindliche Vinyl- und Spezialmaterialien für digitale Bildbearbeitung, Siebdruck und Schilderschneideanwendungen unter den Markennamen Avery Dennison und Mactac. Darüber hinaus bietet es Branding-Lösungen an, zu denen Markenverzierungen, grafische Tickets, Anhänger, Etiketten und nachhaltige Verpackungen gehören. Informationslösungen wie RFID auf Artikelebene, Sichtbarkeit und Verlustprävention, Preisauszeichnung und -markierung, Produktivität und Medien sowie Markenschutz- und Sicherheitslösungen; und hochmoderne Produktivitäts- und Medienlösungen unter den Markennamen Vestcom sowie Pflege-, Inhalts- und Herkunftsland-Compliance-Lösungen. Es bedient die Branchen Haushalts- und Körperpflege, Bekleidung, allgemeinen Einzelhandel, E-Commerce, Logistik, Lebensmittel und Lebensmittel, Pharmazeutika und Automobilindustrie.Das Unternehmen war früher als Avery International Corporation bekannt und änderte 1990 seinen Namen in Avery Dennison Corporation. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mentor, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Avery Dennison Corporation entwickelte sich von $8.4B (FY2021) auf $8.9B (FY2025), rund +1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $688M (−1.8%/Jahr seit FY2021).

AVY ist 34% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Avery Dennison (AVY) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy? Yahoo Finance · 04.08.2026
• Avery Dennison Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 01.08.2026
• AVY Q2 Deep Dive: Inventory Dynamics and Intelligent Labels Propel Growth Yahoo Finance · 31.07.2026
• Avery Dennison (AVY) Is Up 12.6% After EPS Beat And Higher 2026 Guidance Has The Bull Case Changed? Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 270 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Packaging & Containers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.