SIG Group (SIGN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CH · Marktkap. CHF 5.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (CHF 12.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (CHF 4.59 bis CHF 12.25). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne CHF 7.83 – CHF 25.69 · Fair‑Value‑Band CHF 4.59 – CHF 12.25 · der Kurs von CHF 15.46 notiert über dem Fair Value von CHF 8.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

SIG Group (SIGN) notiert aktuell bei CHF 15.46, während unser modellbasierter Fair Value bei CHF 8.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SIG Group einen Umsatz von CHF 3.2B bei einer Nettomarge von -2.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.0%. Die Nettoverschuldung beträgt CHF 2.1B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von CHF 4.59 (Bear Case) bis CHF 12.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von CHF 15.46 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 101% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, SIGN ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (CHF 10.98) gegenüber Substanzwert (CHF 4.66). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die SIG Group AG bietet aseptische Kartonverpackungssysteme und -lösungen für Getränke- und Lebensmittelprodukte hauptsächlich in Europa, Indien, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Amerika an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die SIG Group AG bietet aseptische Kartonverpackungssysteme und -lösungen für Getränke- und Lebensmittelprodukte hauptsächlich in Europa, Indien, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Amerika an. Das Unternehmen bietet Karton-, Bag-in-Box- und Spritzbeutel-Verpackungslösungen an; Abfülllinien und andere zugehörige Ausrüstung, Verpackungsmaterial und Kundendienst; Kartonhüllen, Verschlüsse sowie Barrierefolien und Zubehör; und Rohstoffabsicherungsprodukte. Das Unternehmen ist in China, den Vereinigten Staaten, Deutschland, Indien, Brasilien, den Niederlanden, Australien, Österreich, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Südkorea, der Schweiz, Taiwan, Thailand, Spanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Das Unternehmen hieß früher SIG Combibloc Group AG und änderte im April 2022 seinen Namen in SIG Group AG. Die SIG Group AG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen am Rheinfall, Schweiz.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SIG Group entwickelte sich von CHF 2.1B (FY2021) auf CHF 3.3B (FY2025), rund +12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −CHF 87.6M.

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.