Packaging Corporation (PKG) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $20.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($183.38). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($60.56 bis $183.38). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $100.36 – $256.01 · Fair‑Value‑Band $60.56 – $183.38 · der Kurs von $252.75 notiert über dem Fair Value von $124.11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Packaging Corporation (PKG) notiert aktuell bei $252.75, während unser modellbasierter Fair Value bei $124.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Packaging Corporation einen Umsatz von $9.2B bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.8B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $60.56 (Bear Case) bis $183.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $252.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, PKG ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($158.31) gegenüber Substanzwert ($34.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Packaging Corporation of America produziert und vertreibt Produkte aus Wellpappe und ungestrichenem Freesheet-Papier (UFS) in Nordamerika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verpackung und Papier tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Packaging Corporation of America produziert und vertreibt Produkte aus Wellpappe und ungestrichenem Freesheet-Papier (UFS) in Nordamerika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verpackung und Papier tätig. Das Segment Verpackung bietet verschiedene Produkte aus Linerkarton und Wellpappe an, wie zum Beispiel herkömmliche Versandbehälter zum Schutz und Transport von Industriegütern; mehrfarbige Schachteln und Displays, die bei der Vermarktung des verpackten Produkts im Einzelhandel helfen; und Wabenschutzverpackungsprodukte sowie Verpackungen für Fleisch, frisches Obst und Gemüse, verarbeitete Lebensmittel, Getränke und andere Industrie- und Konsumgüter. Dieses Segment vertreibt seine Wellpappenprodukte über eine Direktvertriebs- und Marketingorganisation. Das Segment Papier produziert und vertreibt Gebrauchs- und Spezialpapiere sowie Kommunikationspapiere, einschließlich Büropapiere im Kleinformat, sowie Druck- und Verarbeitungspapiere; und Whitepapers. Dieses Segment vertreibt Papiere über seine Vertriebs- und Marketingorganisation. Die Packaging Corporation of America wurde 1867 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Lake Forest, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Packaging Corporation entwickelte sich von $7.7B (FY2021) auf $9.0B (FY2025), rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $769M (−2.2%/Jahr seit FY2021).

PKG ist 51% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 270 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.