Smurfit WestRock plc (SW) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Smurfit WestRock plc $44,16, Kurs $44,09, Potenzial +0,1 %, Qualität 39 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $22,45 – $52,88 · Fair‑Value‑Band $25,09 – $63,22 · der Kurs von $44,09 notiert unter dem Fair Value von $44,16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Smurfit Westrock Plc produziert, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kartonagen, Wellpappbehälter und andere papierbasierte Verpackungsprodukte in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien, Afrika, Australien und international.
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Das Unternehmen produziert Karton und Pappe; Verpackung von Wellpappbehältern; Verbraucherverpackungen; und bietet Vollpappe, Kraftpapier und Grafikkarton sowie weitere Verpackungsprodukte wie Vollpappeverpackungen, Papiersäcke und Bag-in-Box an. Es produziert Linerkarton, Wellpappe und Pappe. und andere papierbasierte Verpackungen wie Faltschachteln, Einleger, Etiketten und Displays.
Das Unternehmen bedient hauptsächlich die Märkte Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen, Schönheits- und Körperpflege, Garten, Konsumgüter, Industrie und Gastronomie.
Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über sein eigenes Vertriebsteam, unabhängige Handelsvertreter und unabhängige Vertriebshändler. Smurfit Westrock Plc wurde 1934 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland.
Aktienanalyse
Smurfit WestRock plc (SW) notiert aktuell bei $44,09, während unser modellbasierter Fair Value bei $44,16 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 0,1 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $43,28 je Aktie; damit liegen 7 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $44,09.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit $12,79, und 19 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Smurfit WestRock plc entwickelte sich von $10,5 Mrd. (FY2021) auf $31,2 Mrd. (FY2025), rund +31,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $699 Mio. (−0,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $25,09 bis $63,22, der Kurs von $44,09 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, SW ist mit 0 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $44,16
Spanne$25,09 bis $63,22
Kurs $44,09 · Potenzial +0,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,4073 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen$30,20$29,90$30,5576
FCF-DCF$21,43$52,69$104,0275
Ertragskraftwert (EPV)$11,95$17,86$23,0273
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$21,43$52,69$104,0275
Owner Earnings$19,76$49,87$99,3071
5J-Umsatz-Exit$16,43$43,28$78,6668
5J-EBITDA-Exit$32,72$75,52$127,7672
5J-KGV-Exit$1,69$14,11$27,3864
10J-Umsatz-Exit$16,51$42,10$79,0263
10J-EBITDA-Exit$28,37$65,15$118,4765
10J-KGV-Exit$8,16$21,25$37,8160
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$9,06$36,09$49,0564
Lynch-Fair-Value$8,96$12,79$16,6361
PEG = 1,0$8,96$12,79$16,6357
Ertragskraftwert (EPV)$11,95$17,86$23,0273
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$15,70$32,56$51,4966
DDM mehrstufig$15,70$27,50$34,1967
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$16,99$22,65$28,3263
KUV-Multiple$16,99$22,65$28,3258
KBV-Multiple$50,64$67,52$84,3955
EV/EBIT$15,68$30,52$45,3663
EV/EBITDA$39,41$62,16$84,9166
EV/Umsatz$9,74$26,28$42,8150
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$11,25$15,08$22,5154
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$21,57$51,44$99,8473
Umsatz-Margen-DCF$16,43$42,96$75,6769
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$30,20$29,90$30,5576
ROIC-Compounder$11,95$17,86$23,0271
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV$14,01$20,01$26,0267
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein Jahr mit einmaligen Sondereffekten angepasst.
In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.
VerkaufAnthony P J SmurfitPresident and Group CEO, Aufsichtsrat40.000 Stück zu $51,54$2,1 Mio.19.02.2026
VerkaufKen BowlesExecutive VP and Group CFO, Aufsichtsrat10.000 Stück zu $51,26$512.60019.02.2026
VerkaufLaurent SellierVorstand15.562 Stück zu $50,24$781.86518.02.2026
Dazu 48 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.85/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+53,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+35,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+29,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +13,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−6,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−7,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−9,3 % gegen −2,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 7 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+15,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +12,4 % beim Kurs und +3,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Durchschnittliche Positionierung im wettbewerbsintensiven Verpackungssektor wird durch den Fokus auf nachhaltige Verpackungen via Werksmodernisierungen gestützt, doch niedrige Profitabilität und bescheidene Kapitalrenditen bleiben die zentralen Einschränkungen in einer rohstoffgeprägten Branche.
Hauptrisiko: Private Konkurrenten wie Pratt Industries könnten Kunden mit ihren vollständig recycelten Modellen gewinnen, die eng mit den ESG-Beschaffungsanforderungen von Unternehmen übereinstimmen, und dadurch Preise oder Margen bei standardisierten faserbasierten Verpackungen unter Druck setzen.
Gutes Szenario: Indem es seine Größe und Innovationszentren nutzt, könnte das Unternehmen die Einführung fortschrittlicher recycelter und nachhaltiger Lösungen beschleunigen, die steigenden ESG-Standards wirksamer als kleinere Konkurrenten erfüllen und so seinen Kundenstamm verteidigen oder erweitern.
Schlechtes Szenario: Falls spezialisierte auf Recycling ausgerichtete Konkurrenten weiterhin ESG-getriebene Verträge gewinnen und Rechtsansprüche zu erheblichen Zahlungen führen, könnte das Unternehmen anhaltenden Margendruck und höhere Kosten erleiden, die seine Investitionen in Modernisierung einschränken.
Smurfit Westrock steckt viel in die Modernisierung und Dekarbonisierung seiner französischen Werke in den nächsten Jahren. Diese Schritte stärken den Fokus auf nachhaltige Verpackungen, während Effizienzgewinne gegen anhaltende Branchenprobleme ankommen müssen. Werden die Upgrades klare Wettbewerbsvorteile bringen oder vor allem helfen, mit Konkurrenten Schritt zu halten?
Smurfit WestRock plc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Verpackungen und Behälter · 259 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score39 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+0,1 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)2,6 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1,3 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)1,5 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)6,4 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)2,0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,0 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,62× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Verpackungen und Behälter-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)48,5× · Teuerste 25 %
KBV1,07× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)0,73× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)19,2× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Smurfit WestRock plc (SW) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $44,16 gegenüber einem Kurs von $44,09, rund +0 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von SW?
Unser modellbasierter Fair Value für Smurfit WestRock plc liegt bei $44,16 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $44,09.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SW?
Smurfit WestRock plc hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Smurfit WestRock plc (SW)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $44,16 (Stand 05.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $25,09 bis $63,22. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Smurfit WestRock plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $44,16, gegenüber einem Kurs von $44,09 rund +0 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von $25,09 bis $63,22. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Smurfit WestRock plc (SW)?
Smurfit WestRock plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $31,5 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Smurfit WestRock plc eine Dividende?
Smurfit WestRock plc weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,98 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Smurfit WestRock plc (SW) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Smurfit WestRock plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +15,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +29,6 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SW?
Unsere Modelle diskontieren Smurfit WestRock plc mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,91, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Smurfit WestRock plc sind das +15,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Smurfit WestRock plc (SW) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Smurfit WestRock plc um +29,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +15,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Smurfit WestRock plc (SW)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Smurfit WestRock plc einpreist (+15,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Smurfit WestRock plc (SW)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,20 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Smurfit WestRock plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Smurfit WestRock plc (SW)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Smurfit WestRock plc liegt er bei $44,16 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei $44,09. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Smurfit WestRock plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert SW unter dem berechneten Fair Value: Kurs $44,09, Fair Value $44,16, rund +0 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SW?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($44,09), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($44,16). Bei Smurfit WestRock plc liegen zwischen beiden $0,0654 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Smurfit WestRock plc wert?
An der Börse wird Smurfit WestRock plc mit rund $23,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das $44,09; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $44,16 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SW?
Unsere Modelle spannen für Smurfit WestRock plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $25,09, mittleres $44,16, optimistisches $63,22 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs $44,09). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SW?
Smurfit WestRock plc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 48,5 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $44,16 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, 6 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 18,2. Weitere Vielfache: PEG 0,3, KBV 1,1, KUV 0,7, EV/EBITDA 7,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SW?
Der PEG-Wert von Smurfit WestRock plc liegt bei 0,28 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 05.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Smurfit WestRock plc (SW)?
Kennzahlen zur Bilanz von Smurfit WestRock plc (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 2,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,62. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 39/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SW vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Smurfit WestRock plc notiert bei $44,09, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $50,79 und 38 % über dem Tief von $31,85 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $44,16.
Welche Aktien sind mit Smurfit WestRock plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Packaging Corporation, Amcor plc, International Paper Company, Ball Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Smurfit WestRock plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs $44,09, berechneter Fair Value $44,16 (+0 %), Qualitäts-Score 39/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SW berechnet?
Wir rechnen Smurfit WestRock plc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $44,16, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Smurfit WestRock plc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Smurfit WestRock plc (SW)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $44,09. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $44,16, das sind rund +0 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Smurfit WestRock plc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne ($25,09 bis $63,22) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Smurfit WestRock plc (SW)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Smurfit WestRock plc lag 2014 bis 2025 bei −0,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,7 %, EBIT-Marge −2,5 %, Steuersatz +0,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Smurfit WestRock plc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Smurfit WestRock plc (SW)?
Die Marktkapitalisierung von Smurfit WestRock plc beträgt $23,1 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Smurfit WestRock plc (SW)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Smurfit WestRock plc liegt bei 0,73 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Smurfit WestRock plc (SW)?
Der Gewinn je Aktie von Smurfit WestRock plc beträgt $0,9100 (Kurs ÷ EPS = KGV 48,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Smurfit WestRock plc (SW)?
Die Dividendenrendite von Smurfit WestRock plc liegt bei 1,0 % (Ausschüttung 47,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Smurfit WestRock plc (SW)?
Die Nettomarge von Smurfit WestRock plc liegt bei 1,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Smurfit WestRock plc (SW)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Smurfit WestRock plc liegt bei 2,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Smurfit WestRock plc (SW)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Smurfit WestRock plc bei 7,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Smurfit WestRock plc (SW)?
Die operative Marge von Smurfit WestRock plc liegt bei 6,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Smurfit WestRock plc (SW)?
Der Umsatz von Smurfit WestRock plc wächst um +2,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +35,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Smurfit WestRock plc (SW)?
Der Gewinn je Aktie von Smurfit WestRock plc wächst um −10,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Smurfit WestRock plc (SW)?
Der freie Cashflow von Smurfit WestRock plc beträgt $1,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Smurfit WestRock plc (SW)?
Die Nettoverschuldung von Smurfit WestRock plc beträgt $15,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 12,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
05.11.2026