Smurfit Westrock Plc, (SW) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $22.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($41.82). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $22.65 – $53.36 · Fair‑Value‑Band $25.09 – $41.82 · der Kurs von $46.93 notiert über dem Fair Value von $33.46. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Smurfit Westrock Plc, (SW) notiert aktuell bei $46.93, während unser modellbasierter Fair Value bei $33.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Smurfit Westrock Plc, einen Umsatz von $31.2B bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $15.1B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $25.09 (Bear Case) bis $41.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $46.93 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, SW ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($27.62) gegenüber Gewinnbasiert ($12.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Smurfit Westrock Plc produziert, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kartonagen, Wellpappbehälter und andere papierbasierte Verpackungsprodukte in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien, Afrika, Australien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Smurfit Westrock Plc produziert, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kartonagen, Wellpappbehälter und andere papierbasierte Verpackungsprodukte in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien, Afrika, Australien und international. Das Unternehmen produziert Karton und Pappe; Verpackung von Wellpappbehältern; Verbraucherverpackungen; und bietet Vollpappe, Kraftpapier und Grafikkarton sowie weitere Verpackungsprodukte wie Vollpappeverpackungen, Papiersäcke und Bag-in-Box an. Es produziert Linerkarton, Wellpappe und Pappe. und andere papierbasierte Verpackungen wie Faltschachteln, Einleger, Etiketten und Displays. Das Unternehmen bedient hauptsächlich die Märkte Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen, Schönheits- und Körperpflege, Garten, Konsumgüter, Industrie und Gastronomie. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über sein eigenes Vertriebsteam, unabhängige Handelsvertreter und unabhängige Vertriebshändler. Smurfit Westrock Plc wurde 1934 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Smurfit Westrock Plc, entwickelte sich von $10.5B (FY2021) auf $31.2B (FY2025), rund +31.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $699M (−0.2%/Jahr seit FY2021).

SW ist 29% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Smurfit Westrock (SW) Is Hunting For Acquisitions To Drive Its Next Phase Of Growth Yahoo Finance · 31.07.2026
• Smurfit Westrock declares $0.4523 dividend Seeking Alpha · 30.07.2026
• Smurfit WestRock PLC (SW) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Strong EBITDA Amidst Freight Cost ... Yahoo Finance · 29.07.2026
• Smurfit Westrock signals $4.9B-$5.1B full-year 2026 adjusted EBITDA amid higher freight costs Seeking Alpha · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 270 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.