Telsys Ltd (TLSY) Fair Value & Analyse

Technologie · Il · Marktkap. 3.1B ILA

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (98.89 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (50.51 ILA bis 98.89 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 77.59 ILA – 385.90 ILA · Fair‑Value‑Band 50.51 ILA – 98.89 ILA · der Kurs von 355.30 ILA notiert über dem Fair Value von 66.52 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Telsys Ltd (TLSY) notiert aktuell bei 355.30 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 66.52 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Telsys Ltd einen Umsatz von 152M ILA bei einer Nettomarge von 26.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 51.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 19.9M ILA aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 50.51 ILA (Bear Case) bis 98.89 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 355.30 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, TLSY ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (84.23 ILA) gegenüber Substanzwert (5.52 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Telsys Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Vermarktung und dem Vertrieb von Komponenten, elektronischen Geräten und offenen Werkzeugen in Israel. Das Unternehmen bietet eingebettete Sensoren und Sensoren, drahtlose Module und Module, Elektromechanik, Antennen, Takt- und Passivantennen sowie Leistungsumwandlung an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Telsys Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Vermarktung und dem Vertrieb von Komponenten, elektronischen Geräten und offenen Werkzeugen in Israel. Das Unternehmen bietet eingebettete Sensoren und Sensoren, drahtlose Module und Module, Elektromechanik, Antennen, Takt- und Passivantennen sowie Leistungsumwandlung an. Darüber hinaus werden Halbleiter, Subsysteme, passive Bauelemente, Steckverbinder, Mikrowellen, Telekommunikations-/Datenkommunikationsprodukte und andere Produkte bereitgestellt. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Computermodulen tätig. Telsys Ltd. wurde 1963 gegründet und hat seinen Sitz in Petah Tikva, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Telsys Ltd entwickelte sich von 266M ILA (FY2021) auf 136M ILA (FY2025), rund −15.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 36.5M ILA (−4.1%/Jahr seit FY2021).

TLSY ist 81% überbewertet. Mit TD SYNNEX Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronics & Computer Distribution · 156 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.