Teera-Mongkol Industry Public Company (TMI) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 329M THB

TM Teera-Mongkol Industry Public Company TMI · BK

Kurs0.4700 THB

Fair Value0.6200 THB

Potenzial+31.9%

Qualität61/100

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Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 4.9% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

2.04% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (11/14)

Moderater Burggraben 46/100

Evidenz: Hoch Spanne 0.4300 THB – 0.8900 THB Als Bild teilen

Fair Value Stand: 18.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert

Fair Value am 18.07.2026 aktualisiert, angepasst von 0.7200 THB auf 0.6200 THB (−13.9%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +2.2% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 32% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Eine recht weite Modellspanne (0.4300 THB bis 0.8900 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4315 THB – 2.28 THB · Fair‑Value‑Band 0.4300 THB – 0.8900 THB · der Kurs von 0.4700 THB notiert unter dem Fair Value von 0.6200 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Teera-Mongkol Industry Public Company (TMI) notiert aktuell bei 0.4700 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6200 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Teera-Mongkol Industry Public Company einen Umsatz von 545M THB bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 339M THB. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4300 THB (Bear Case) bis 0.8900 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4700 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, TMI ist mit 32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 0.7300 THB 0.9300 THB 1.26 THB 80

Residualeinkommen 0.3000 THB 0.3200 THB 0.3600 THB 76

Umsatz-Margen-DCF 0.5900 THB 0.8500 THB 1.18 THB 74

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 0.7100 THB 0.9200 THB 1.29 THB 38

Owner Earnings 0.4100 THB 0.5300 THB 0.7600 THB 31

5J-Umsatz-Exit 0.5900 THB 0.8300 THB 1.18 THB 39

5J-EBITDA-Exit 0.8400 THB 1.27 THB 1.83 THB 41

5J-KGV-Exit 0.5300 THB 0.7400 THB 0.9900 THB 38

10J-Umsatz-Exit 0.6200 THB 0.8300 THB 1.06 THB 36

10J-EBITDA-Exit 0.7800 THB 1.09 THB 1.45 THB 37

10J-KGV-Exit 0.6100 THB 0.7700 THB 0.9400 THB 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 0.2300 THB 0.4000 THB 0.4900 THB 54

Ertragskraftwert (EPV) 0.3400 THB 0.4000 THB 0.4400 THB 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 0.0600 THB 0.0700 THB 0.0800 THB 70

DDM mehrstufig 0.0600 THB 0.0700 THB 0.0900 THB 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 0.5400 THB 0.7200 THB 0.8900 THB 63

KUV-Multiple 0.4300 THB 0.5800 THB 0.7200 THB 58

KBV-Multiple 0.4300 THB 0.5800 THB 0.7200 THB 55

EV/EBIT 0.7800 THB 1.06 THB 1.34 THB 53

EV/EBITDA 1.10 THB 1.49 THB 1.88 THB 54

EV/Umsatz 0.5400 THB 0.8000 THB 1.05 THB 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 0.1800 THB 0.2500 THB 0.3700 THB 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 0.7300 THB 0.9300 THB 1.26 THB 80

Umsatz-Margen-DCF 0.5900 THB 0.8500 THB 1.18 THB 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 0.3000 THB 0.3200 THB 0.3600 THB 76

ROIC-Compounder 0.3400 THB 0.4000 THB 0.4600 THB 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 0.3800 THB 0.5400 THB 0.7000 THB 68

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (0.8500 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0700 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 545M THB

Umsatzwachstum (J/J) -15.4%

Nettomarge 4.2%

Eigenkapitalrendite 5.8%

Free Cashflow 61.8M THB FY2025

KGV 11.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 5.6%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.0400 THB

Gewinnwachstum (J/J) -26.0%

Nettoverschuldung 339M THB FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 61/100

Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42

Profitabilität 42

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 60

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 70

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 23

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 91

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 70

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 36

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 21

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Teera-Mongkol Industry Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektrische Geräte in Thailand. Das Unternehmen bietet Vorschaltgeräte, LED-Lampen, LED-Glühbirnen und -Röhren, Solar-LED-Lampen und LEDs, Lichtzubehör und UV-Lampen an. Es liefert auch Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen; Vorschaltgeräte für Gleichstrom zur Verwendung in Batterien für Autos, Schiffe und dreirädrige Karren; Straßenlaternen mit Natriummetallhalogenid; Transformatoren für Halogenlampen; und Vorschaltgeräte für Straßenlaternen. Es vertreibt seine Produkte unter den Marken GATA und CROSS. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Erzeugung und dem Verkauf von Strom. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Samut Sakhon, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Teera-Mongkol Industry Public Company entwickelte sich von 484M THB (FY2021) auf 545M THB (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 22.9M THB.

Wachstumsqualität 60/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

545M THB

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−3.2%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−1.3%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+4.0%

Ø Wachstum/Jahr (16J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+3.8%

Umsatz +3.0%/Jahr

FY21 484M THB

FY22 567M THB

FY23 582M THB

FY24 563M THB

FY25 545M THB

Nettoergebnis

FY21 −2.4M THB

FY22 24.2M THB

FY23 27.1M THB

FY24 7.3M THB

FY25 22.9M THB

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2015-2025) +24.8 % p.a.

Umsatz je Aktie +0.1 pp

davon Umsatz gesamt +1.2 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.1 pp

EBIT-Marge +25.8 pp

Steuersatz −4.9 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) +3.8 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

TMI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Teera-Mongkol Industry Public Company · Fair Value
0.6200 THB +32%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Teera-Mongkol Industry Public Company Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TMI

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 530 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 61 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial +32% · Top 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 7% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 5% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 16% · Top 25%

Umsatzwachstum -6% · Untere 25%

Dividendenrendite (TTM) 2.0% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.25× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 12.3× · Günstiger als 75% der Peers

KBV 1.33× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 0.62× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 0.2× · Günstiger als 75% der Peers

EV/EBITDA 4.6× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 76 · Sektor 0

ZUKUNFT 0 · Sektor 57

VERGANGENHEIT 30 · Sektor 26

GESUNDHEIT 87 · Sektor 97

DIVIDENDE 41 · Sektor 19

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Contemporary Amperex Technology Co 3750	HK$675.50	HK$391.44	-42%
ABB Ltd ABBN	CHF 83.82	CHF 35.46	-58%
Delta Electronics (Thailand) Public Company TDED	10.16 SGD	1.47 SGD	-86%
LG Energy Solution, Ltd 373220	334,000 KRW	201,455 KRW	-40%
WEG S.A WEGE3	13,210 ARS	7,948 ARS	-40%
Sungrow Power Supply Co 300274	¥114.79	¥123.83	+8%
Shenzhen Inovance Technology Co 300124	¥63.43	¥33.04	-48%
HD Hyundai Electric Co 267260	823,000 KRW	371,133 KRW	-55%
LS ELECTRIC Co 010120	190,000 KRW	31,517 KRW	-83%
Sieyuan Electric Co 002028	¥151.73	¥71.69	-53%

Teera-Mongkol Industry Public Company mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Teera-Mongkol Industry Public Company (TMI) über- oder unterbewertet?

Stand 18.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.6200 THB gegenüber einem Kurs von 0.4700 THB, rund +32% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von TMI?

Unser modellbasierter Fair Value für Teera-Mongkol Industry Public Company liegt bei 0.6200 THB (Stand 18.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.4700 THB.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TMI?

Teera-Mongkol Industry Public Company hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Teera-Mongkol Industry Public Company (TMI)?

Teera-Mongkol Industry Public Company weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 545M THB aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von TMI?

Die Nettomarge von Teera-Mongkol Industry Public Company liegt bei rund 4.2%, das Unternehmen behält damit etwa 4.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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