ReposiTrak, Inc (TRAK) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $166M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 82/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.15 – $24.55 · Fair‑Value‑Band $5.59 – $8.29 · der Kurs von $8.74 notiert über dem Fair Value von $6.94. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

ReposiTrak, Inc (TRAK) notiert aktuell bei $8.74, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.94 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 82/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ReposiTrak, Inc einen Umsatz von $23.5M bei einer Nettomarge von 31.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $28.1M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.59 (Bear Case) bis $8.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.74 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, TRAK ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($8.68) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ReposiTrak, Inc., ein Software-as-a-Service-Anbieter, betreibt in Nordamerika eine Business-to-Business-, E-Commerce-, Compliance- und Rückverfolgbarkeits- sowie Supply-Chain-Management-Plattform.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ReposiTrak, Inc., ein Software-as-a-Service-Anbieter, betreibt in Nordamerika eine Business-to-Business-, E-Commerce-, Compliance- und Rückverfolgbarkeits- sowie Supply-Chain-Management-Plattform. Es bietet ReposiTrak Compliance Management, das potenzielle regulatorische, rechtliche und strafrechtliche Risiken seiner Lieferkettenpartner reduziert; ReposiTrak Traceability Network, das wichtige Datenelemente für bestimmte Produkte erfasst; und ReposiTrak Supply Chain Solutions, die es Kunden ermöglichen, Interaktionen mit Lieferanten zu verwalten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unternehmensberatungsdienstleistungen für Lieferanten und Einzelhändler in den Bereichen Lebensmittel, Convenience und Facheinzelhandel an. Darüber hinaus bietet es professionelle Beratungsdienstleistungen an. Das Unternehmen beliefert hauptsächlich Einzelhandelsketten mit mehreren Filialen, Großhändler, Händler und deren Lieferanten. ReposiTrak, Inc. hat eine strategische Partnerschaft mit Upshop, um die Rückverfolgbarkeit im Lebensmitteleinzelhandel zu ermöglichen. Das Unternehmen war früher als Park City Group, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2023 in ReposiTrak, Inc.. ReposiTrak, Inc. hat seinen Sitz in Murray, Utah.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ReposiTrak, Inc entwickelte sich von $21.0M (FY2021) auf $22.6M (FY2025), rund +1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $7.0M (+14.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.