Tracsis Plc (TRCS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 29.09.2026: Fair Value von Tracsis Plc £2,50, Kurs £3,25, Potenzial −23,1 %, Qualität 67 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,83 £ – 10,79 £ · der Kurs von 3,25 £ notiert über dem Fair Value von 2,50 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Tracsis plc beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Software, Hardware, Datenanalyse- und geografischen Informationssystemen sowie Dienstleistungen im Vereinigten Königreich, Irland, dem übrigen Europa, Europa, Nordamerika und international.
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Tracsis plc beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Software, Hardware, Datenanalyse- und geografischen Informationssystemen sowie Dienstleistungen im Vereinigten Königreich, Irland, dem übrigen Europa, Europa, Nordamerika und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bahntechnologie und -dienstleistungen; und Daten, Analysen, Beratung und Veranstaltungen. Das Segment Rail Technology & Services bietet Fahrplanplanung, Ressourcen- und Schienenfahrzeugplanung und -optimierung, Echtzeitleistung und -kontrolle, Servicewiederherstellung, Störungsmanagement, Einzelhandelsdienstleistungen und Asset-Management für den Betrieb; und Ticketing-Lösungen sowie Softwareentwicklung geschäftskritischer Back-Office-Lösungen. Dieses Segment bietet auch Software- und Hardwarelösungen für die Fernüberwachung des Zustands an. und RailHub, eine digitale Plattform für Schaltpläne auf Abruf, Live-Überwachung vor Ort und digitale Freigaben. Der Bereich Data, Analytics, Consultancy & Events bietet standortbezogene Technologien, darunter geografische Informationssysteme und Erdbeobachtung, sowie Analyselösungen und -dienstleistungen; Erfassung und Analyse von Transportdaten; Verkehrsmanagementlösungen und Einlasskontrolldienste für Veranstaltungen; sowie Beratung und professionelle Dienstleistungen zur Unterstützung betrieblicher, kommerzieller, Kundendienst- und strategischer Planungsaktivitäten. Es bedient Verkehrsbetriebe und Infrastrukturanbieter. Tracsis plc wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Leeds, Großbritannien.
Aktienanalyse
Tracsis Plc (TRCS) notiert aktuell bei 3,25 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,50 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30,0 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 4,99 £ je Aktie; damit liegen 11 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,25 £.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,2800 £, und 15 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Tracsis Plc entwickelte sich von 50,2 Mio. £ (FY2021) auf 81,9 Mio. £ (FY2025), rund +13,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 520 Tsd. £ (−31,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, TRCS ist mit −23 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 2,50 £Fair Value 2,50 £Bull 2,50 £
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0030 £ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.84/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +13,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+34,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−28,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−29,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−29,5 % gegen −18,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−2,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Großbritannien: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,3 %) sind das im Jahr etwa −5,1 % beim Kurs und +0,7 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Software - Application · 694 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Tracsis Plc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TRCS
Häufige Fragen
Ist Tracsis Plc (TRCS) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,50 £ gegenüber einem Kurs von 3,25 £, rund −23 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TRCS?
Unser modellbasierter Fair Value für Tracsis Plc liegt bei 2,50 £ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,25 £.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TRCS?
Tracsis Plc hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Tracsis Plc (TRCS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,50 £ (Stand 27.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Tracsis Plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,50 £, gegenüber einem Kurs von 3,25 £ rund −23 % Potenzial (überbewertet). Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Tracsis Plc (TRCS)?
Tracsis Plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 84,5 Mio. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt Tracsis Plc eine Dividende?
Tracsis Plc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,83 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Tracsis Plc (TRCS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Tracsis Plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um -2,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,3 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TRCS?
Unsere Modelle diskontieren Tracsis Plc mit 12,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,63, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Tracsis Plc sind das -2,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Tracsis Plc (TRCS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Tracsis Plc um +11,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -2,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Tracsis Plc (TRCS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Tracsis Plc einpreist (-2,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Tracsis Plc (TRCS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,82 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Tracsis Plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Tracsis Plc (TRCS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Tracsis Plc liegt er bei 2,50 £ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 3,25 £. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Tracsis Plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert TRCS über dem berechneten Fair Value: Kurs 3,25 £, Fair Value 2,50 £, rund −23 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TRCS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,25 £), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,50 £). Bei Tracsis Plc liegen zwischen beiden 0,7500 £ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Tracsis Plc wert?
An der Börse wird Tracsis Plc mit rund 100 Mio. GBX bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 3,25 £; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,50 £ je Aktie.
Wie hoch ist das KGV von TRCS?
Tracsis Plc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 108,3 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,50 £ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,4, KBV 1,5, KUV 1,2, EV/EBITDA 11,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von TRCS?
Der PEG-Wert von Tracsis Plc liegt bei 0,36 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 27.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Tracsis Plc (TRCS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Tracsis Plc (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 1,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TRCS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Tracsis Plc notiert bei 3,25 £, rund 23 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,24 £ und 15 % über dem Tief von 2,83 £ (Stand 29.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,50 £.
Welche Aktien sind mit Tracsis Plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem SAP SE, Salesforce, Inc, Shopify Inc, ServiceNow, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Tracsis Plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 3,25 £, berechneter Fair Value 2,50 £ (−23 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TRCS berechnet?
Wir rechnen Tracsis Plc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,50 £, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Tracsis Plc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Tracsis Plc (TRCS)?
Der Schlusskurs vom 29.09.2026 liegt bei 3,25 £. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,50 £, das sind rund −23 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Tracsis Plc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,50 £). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Tracsis Plc (TRCS)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Tracsis Plc lag 2014 bis 2025 bei −4,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,5 %, EBIT-Marge −12,9 %, Steuersatz −0,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Tracsis Plc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Tracsis Plc (TRCS)?
Die Marktkapitalisierung von Tracsis Plc beträgt 100 Mio. GBX. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Tracsis Plc (TRCS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Tracsis Plc liegt bei 0,69 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Tracsis Plc (TRCS)?
Der Gewinn je Aktie von Tracsis Plc beträgt 0,0300 £ (Kurs ÷ EPS = KGV 108,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Tracsis Plc (TRCS)?
Die Dividendenrendite von Tracsis Plc liegt bei 0,8 % (Ausschüttung 90,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Tracsis Plc (TRCS)?
Die Nettomarge von Tracsis Plc liegt bei 0,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Tracsis Plc (TRCS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Tracsis Plc liegt bei 1,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Tracsis Plc (TRCS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Tracsis Plc bei 4,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Tracsis Plc (TRCS)?
Die operative Marge von Tracsis Plc liegt bei −0,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Tracsis Plc (TRCS)?
Der Umsatz von Tracsis Plc wächst um +7,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Tracsis Plc (TRCS)?
Der Gewinn je Aktie von Tracsis Plc wächst um +0,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Tracsis Plc (TRCS)?
Der freie Cashflow von Tracsis Plc beträgt 9,8 Mio. GBX (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Tracsis Plc (TRCS)?
Tracsis Plc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 20,7 Mio. GBX (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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