Tracsis plc (TRCS) Fair Value & Analyse

Technologie · GB · Marktkap. 95.9M GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£0.8300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (£0.4000 bis £0.8300) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £2.83 – £10.79 · Fair‑Value‑Band £0.4000 – £0.8300 · der Kurs von £3.35 notiert über dem Fair Value von £0.8300. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tracsis plc (TRCS) notiert aktuell bei £3.35, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.8300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tracsis plc einen Umsatz von £84.5M bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £20.7M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.4000 (Bear Case) bis £0.8300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £3.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, TRCS ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£4.96) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.2800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tracsis plc beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Software, Hardware, Datenanalyse- und geografischen Informationssystemen sowie Dienstleistungen im Vereinigten Königreich, Irland, dem übrigen Europa, Europa, Nordamerika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tracsis plc beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Software, Hardware, Datenanalyse- und geografischen Informationssystemen sowie Dienstleistungen im Vereinigten Königreich, Irland, dem übrigen Europa, Europa, Nordamerika und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bahntechnologie und -dienstleistungen; und Daten, Analysen, Beratung und Veranstaltungen. Das Segment Rail Technology & Services bietet Fahrplanplanung, Ressourcen- und Schienenfahrzeugplanung und -optimierung, Echtzeitleistung und -kontrolle, Servicewiederherstellung, Störungsmanagement, Einzelhandelsdienstleistungen und Asset-Management für den Betrieb; und Ticketing-Lösungen sowie Softwareentwicklung geschäftskritischer Back-Office-Lösungen. Dieses Segment bietet auch Software- und Hardwarelösungen für die Fernüberwachung des Zustands an. und RailHub, eine digitale Plattform für Schaltpläne auf Abruf, Live-Überwachung vor Ort und digitale Freigaben. Der Bereich Data, Analytics, Consultancy & Events bietet standortbezogene Technologien, darunter geografische Informationssysteme und Erdbeobachtung, sowie Analyselösungen und -dienstleistungen; Erfassung und Analyse von Transportdaten; Verkehrsmanagementlösungen und Einlasskontrolldienste für Veranstaltungen; sowie Beratung und professionelle Dienstleistungen zur Unterstützung betrieblicher, kommerzieller, Kundendienst- und strategischer Planungsaktivitäten. Es bedient Verkehrsbetriebe und Infrastrukturanbieter. Tracsis plc wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Leeds, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tracsis plc entwickelte sich von £50.2M (FY2021) auf £81.9M (FY2025), rund +13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £520K (−31.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 714 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.