Upland Software, Inc (UPLD) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $14.1M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($4.70 bis $8.46) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $4.70 (Bear) bis $8.46 (Bull), Basis $4.70. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 50/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.04 – $495.60 · Fair‑Value‑Band $4.70 – $8.46 · der Kurs von $5.25 notiert über dem Fair Value von $4.70. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Upland Software, Inc (UPLD) notiert aktuell bei $5.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Upland Software, Inc einen Umsatz von $202M bei einer Nettomarge von -7.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -17.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $206M. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.70 (Bear Case) bis $8.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.25 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, UPLD ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($35.38) gegenüber Dividendendiskontierung ($5.90). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Upland Software, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine KI-gestützte Wissens- und Content-Management-Software unter dem Markennamen Upland in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, Kanada und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Upland Software, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine KI-gestützte Wissens- und Content-Management-Software unter dem Markennamen Upland in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, Kanada und international an. Es bietet Wissensmanagementlösungen, die Unternehmen bei der Erfassung, Organisation und Verteilung von Informationen an Mitarbeiter und Kunden unterstützen. Content-Lifecycle- und Workflow-Automatisierungslösungen, die Dokumentenmanagement, Compliance und Prozesse in verschiedenen Branchen unterstützen; und Tools für die Erfassung, Speicherung, den Abruf und die automatisierte Verarbeitung von Inhalten sowie sicheres digitales Faxen als Ersatz für die herkömmliche Faxinfrastruktur. Das Unternehmen bietet außerdem Lösungen für Projekt- und Portfoliomanagement, Kundenreferenzmanagement und IT-Ausgabenmanagement für Ressourcenplanung, Governance und Betriebsüberwachung in Organisationen an; und professionelle Dienstleistungen wie Implementierung, Datenextraktion, Integration und Konfiguration sowie Schulung zu seinen Anwendungen. Es beliefert die Branchen Finanzdienstleistungen, Beratung, Technologie, Fertigung, Medien, Telekommunikation, Regierung, Versicherungen, Non-Profit-Organisationen, Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Einzelhandel und Gastgewerbe. Das Unternehmen war früher als Silverback Enterprise Group, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im November 2013 in Upland Software, Inc.. Upland Software, Inc. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Upland Software, Inc entwickelte sich von $302M (FY2021) auf $217M (FY2025), rund −7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$38.9M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.