Vantiva S.A (VANTI) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · FR · Marktkap. €50.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€0.0942). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (€0.0439 bis €0.0942) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.0824 – €1.30 · Fair‑Value‑Band €0.0439 – €0.0942 · der Kurs von €0.0976 notiert über dem Fair Value von €0.0942. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Vantiva S.A (VANTI) notiert aktuell bei €0.0976, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.0942 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vantiva S.A einen Umsatz von €1.7B bei einer Nettomarge von -22.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.0%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.0B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.0439 (Bear Case) bis €0.0942 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.0976 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, VANTI ist mit -3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€2.08) gegenüber Gewinnbasiert (€0.8300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vantiva S.A. entwirft, entwickelt und liefert Softwarelösungen für Pay-TV-Betreiber und Netzwerkdienstleister in Frankreich, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, dem übrigen amerikanischen Kontinent, dem asiatisch-pazifischen Raum und Südafrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vantiva S.A. entwirft, entwickelt und liefert Softwarelösungen für Pay-TV-Betreiber und Netzwerkdienstleister in Frankreich, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, dem übrigen amerikanischen Kontinent, dem asiatisch-pazifischen Raum und Südafrika. Das CPE-Portfolio umfasst Breitbandlösungen, darunter Glasfaser-Gateway, festen drahtlosen Zugang, Router, Extender, Wi-Fi XL, Navigation Companion, Navigation 5G, RDK-B, PRPL OS und Haushaltswaren. und Videolösung, einschließlich Set-Top-Boxen, Dongles, Smart-Media-Geräten, Navigator IQ, Android TV, RDK-V und Linux. Das Unternehmen bietet Breitband-CPE-Konnektivitätsgeräte wie Modems und Gateways an, die es Kabel-, Telekommunikations- und Mobilfunkbetreibern ermöglichen sollen, Privat- und Geschäftskunden Multiple-Play-Dienste, einschließlich Video, Sprache, Daten und Mobilität, über Festnetz- und drahtlose Netzwerke wie Kabel, xDSL, Glasfaser, LTE und 5G bereitzustellen. Es bietet auch Videokonnektivität wie digitale Set-Top-Boxen, die Kabel-, Satelliten- und Telekommunikationsbetreibern die Nutzung von Breitband-, Rundfunk- und Hybridnetzwerken ermöglichen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen IP-, Broadcast- und Hybrid-Set-Top-Boxen und Medienserver an, die es NSPs ermöglichen, Zugriff auf Broadcast-TV, Internet-TV und OTT-Dienste in Standard-, High- und Ultra-High-Definition-Klangerlebnissen bereitzustellen. Darüber hinaus sorgt es für Design, Validierung und vollständige Integration der CPE-, Hardware- und Softwarefunktionen, verwaltet die gesamte Logistik und überwacht die Herstellung, Montage und Post-Sales-Services. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Falcon 5G an, eine feste drahtlose Zugangslösung für die Konnektivität im Innenbereich; HomeSight-Lösungsservice, der Pflegedienstleistern hilft, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Einzelpersonen und ihren Unterstützungsnetzwerken zu verbessern; professionelle Dienstleistungen; und Service-Management-Lösungen.Das Unternehmen hieß früher Technicolor SA und änderte im September 2022 seinen Namen in Vantiva S.A.. Vantiva S.A. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vantiva S.A entwickelte sich von €2.3B (FY2021) auf €1.7B (FY2025), rund −6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€393M.

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Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.