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VEER ENERGY & INFRASTRUCTURE LTD. (VEERENRGY) Fair Value & Analyse

Versorger · IN · Marktkap. 220 Mio. ₹ (≈ 2,0 Mio. €) · ISIN INE255E01030

VE VEER ENERGY & INFRASTRUCTURE LTD. VEERENRGY · BSE
Kurs₹13.83
Fair Value₹2.22
Potenzial-84.0%
Qualität41/100
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Risiken

!Kurs liegt 523 % ÜBER unserem Fair Value von ₹2.22
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −9,3 %/J)
!Dünne Margen · 7,0% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −9,3 %/J)
Dünne Margen · 7,0% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (3/11)
Schmaler Burggraben 15/100
Evidenz: Niedrig Spanne ₹1.67 – ₹2.78 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 26.08.2026

Aus 8 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +11.7% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 523 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2.78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹32.40 ₹6.07 Fair Value ₹2.22 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹6.07 – ₹32.40 · Fair‑Value‑Band ₹1.67 – ₹2.78 · der Kurs von ₹13.83 notiert über dem Fair Value von ₹2.22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

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Analyse

VEER ENERGY & INFRASTRUCTURE LTD. (VEERENRGY) notiert aktuell bei ₹13.83, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte VEER ENERGY & INFRASTRUCTURE LTD. einen Umsatz von 45,5 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 66.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 106.4. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1.67 (Bear Case) bis ₹2.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹13.83 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 3% Fair-Value-Potenzial, VEERENRGY ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,05 INR je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (₹1.27 bis ₹28.20). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Owner Earnings bestbelegt ₹3.89 ₹4.66 ₹5.98 78
Residualeinkommen ₹25.24 ₹22.11 ₹12.98 70
Graham-Dodd ₹0.8900 ₹1.27 ₹1.50 67
Alle 8 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings bestbelegt ₹3.89 ₹4.66 ₹5.98 78
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹0.8900 ₹1.27 ₹1.50 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹1.76 ₹2.35 ₹2.94 63
KUV-Multiple ₹1.67 ₹2.22 ₹2.78 58
KBV-Multiple ₹1.67 ₹2.22 ₹2.78 55
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹21.04 ₹28.20 ₹42.08 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹25.24 ₹22.11 ₹12.98 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹1.25 ₹1.79 ₹2.33 67

Größte Divergenz: Substanzwert (₹28.20) gegenüber Gewinnbasiert (₹1.27). Höchste Evidenz: Owner Earnings (78).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 106,4
KUV 4,57 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.1300 Kurs ÷ EPS = KGV 106,4
Nettomarge 4,3% FY2026
Eigenkapitalrendite 0,3% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) -2,7% Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge -1,7% TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 56,4 Mio. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +168% 3J ⌀ -10,9%
Gewinnwachstum (J/J) +500%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −20,2 Mio. ₹ FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 41/100

Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47

Profitabilität 13
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 13
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 75
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 90
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 72
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 40
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 32
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von VEER ENERGY & INFRASTRUCTURE LTD. entwickelte sich von ₹52.2M (FY2022) auf ₹45.5M (FY2026), rund −3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.0M (−29.6%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 14/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2026)
45,5 Mio. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−55.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−10.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−9.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−16.9%
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−14.3% (-14.3 + 0.0)
Umsatz −3.4%/Jahr
FY22 ₹52.2M
FY23 ₹64.3M
FY24 ₹86.2M
FY25 ₹103M
FY26 ₹45.5M
Nettoergebnis −29.6%/Jahr
FY22 ₹8.0M
FY23 ₹534K
FY24 ₹3.3M
FY25 ₹1.8M
FY26 ₹2.0M

VEERENRGY ist 523% überbewertet. Mit SOJE vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

VEER ENERGY & INFRASTRUCTURE LTD. · Fair Value
₹2.22 −523%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "VEER ENERGY & INFRASTRUCTURE LTD. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/VEERENRGY

Vergleichsgruppe

Utilities · 685 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Electric Utilities“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Qualitäts-Score 41 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −78% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 0% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite -3% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) 7% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) -2% · Untere 25%
Umsatzwachstum 168% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Utilities-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 106.4× · Teurer als 75% der Peers
KBV 0.35× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 3.89× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 14
ZUKUNFT100 · Sektor 4
VERGANGENHEIT1 · Sektor 31
GESUNDHEIT100 · Sektor 67
DIVIDENDE0 · Sektor 61

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Electric Utilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
SOJE SOJE $16.15 $16.27 +1%
The Southern Company SOJC $19.75 $53.59 +171%
Georgia Power Company GPJA $20.56 $21.12 +3%
Entergy Mississippi, Inc EMP $19.75 $22.54 +14%
Entergy New Orleans, LLC ENJ $19.38 $22.23 +15%
Gujarat Industries Power Company 517300 ₹175.70 ₹191.57 +9%
NextEra Energy, Inc NEE $83.47 $32.94 -61%
Iberdrola, S.A IBE €20.28 €8.45 -58%
Enel SpA ENEL €9.37 €4.82 -49%
China Yangtze Power Co 600900 ¥27.96 ¥25.13 -10%

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Häufige Fragen

Ist VEER ENERGY & INFRASTRUCTURE LTD. (VEERENRGY) über- oder unterbewertet?
Stand 26.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹2.22 gegenüber einem Kurs von ₹13.83, rund −84% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von VEERENRGY?
Unser modellbasierter Fair Value für VEER ENERGY & INFRASTRUCTURE LTD. liegt bei ₹2.22 (Stand 26.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹13.83.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VEERENRGY?
VEER ENERGY & INFRASTRUCTURE LTD. hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von VEER ENERGY & INFRASTRUCTURE LTD. (VEERENRGY)?
VEER ENERGY & INFRASTRUCTURE LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 45,5 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von VEERENRGY?
Die Nettomarge von VEER ENERGY & INFRASTRUCTURE LTD. liegt bei rund 4.3%, das Unternehmen behält damit etwa 4.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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