Georgia Power Co (GPJA) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. 208 Mio. $ · ISIN US3733344408

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $17.62 – $23.18 · Fair‑Value‑Band $15.84 – $26.41 · der Kurs von $20.40 notiert unter dem Fair Value von $21.12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Georgia Power Co (GPJA) notiert aktuell bei $20.40, während unser modellbasierter Fair Value bei $21.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Die Nettoverschuldung beträgt 3,0 Mrd. $. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.1 (Stand 20.06.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.84 (Bear Case) bis $26.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $20.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, GPJA ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($33.98) gegenüber Substanzwert ($0.6648). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Georgia Power Company beschäftigt sich mit der Erzeugung, Übertragung, Verteilung, dem Kauf und Verkauf von Stromdienstleistungen in Georgia. Es erzeugt Strom aus Kohle-, Kern- und Erdgasquellen sowie erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wasserkraft und Wind.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Georgia Power Company beschäftigt sich mit der Erzeugung, Übertragung, Verteilung, dem Kauf und Verkauf von Stromdienstleistungen in Georgia. Es erzeugt Strom aus Kohle-, Kern- und Erdgasquellen sowie erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wasserkraft und Wind. Das Unternehmen beliefert rund 600 Gemeinden, darunter Athens, Atlanta, Augusta, Columbus, Macon, Rome und Savannah, sowie ländliche Gebiete; und im Großhandel an die Oglethorpe Power Corporation, die kommunale Elektrizitätsbehörde von Georgia, die Stadt Dalton, verschiedene Mitgliedsunternehmen der Elektrizitätswirtschaft und nicht angeschlossene Versorgungsunternehmen. Georgia Power vermarktet und verkauft auch Außenbeleuchtungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1927 gegründet und hat seinen Sitz in Atlanta, Georgia. Georgia Power Company ist eine Tochtergesellschaft von The Southern Company.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Georgia Power Co entwickelte sich von $9.3B (FY2021) auf $29.6B (FY2025), rund +33.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $4.3B (+65.1%/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

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Vergleichsgruppe

Utilities · 685 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Electric Utilities“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Utilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.