VMS INDUSTRIES LTD. (VMS) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. 463 Mio. ₹
Risiken
Fair Value Stand: 26.08.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 26.08.2026 aktualisiert, angepasst von ₹10.16 auf ₹10.11 (−0.5%) seit 17.08.2026. Aktienkurs −8.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 92 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹12.70). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹8.21 – ₹72.03 · Fair‑Value‑Band ₹7.62 – ₹12.70 · der Kurs von ₹19.43 notiert über dem Fair Value von ₹10.11. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.
Analyse
VMS INDUSTRIES LTD. (VMS) notiert aktuell bei ₹19.43, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹10.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte VMS INDUSTRIES LTD. einen Umsatz von 1,6 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 135 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹7.62 (Bear Case) bis ₹12.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹19.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, VMS ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (₹26.60) gegenüber Gewinnbasiert (₹2.15). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 22
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
VMS Industries Limited ist in Indien im Bereich Schiffsrecycling tätig. Das Unternehmen war früher als Varun Management Services Pvt bekannt. Ltd und änderte 2010 seinen Namen in VMS Industries Limited. VMS Industries Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von VMS INDUSTRIES LTD. entwickelte sich von ₹1.6B (FY2022) auf ₹1.6B (FY2026), rund −0.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹14.6M (+8.0%/Jahr seit FY2022).
VMS ist 48% überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Waste Management · 165 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Waste Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Waste Management, Inc WM | $226.32 | $128.02 | -43% |
| Republic Services, Inc RSG | $216.97 | $120.63 | -44% |
| Waste Connections, Inc WCN | C$230.52 | C$78.67 | -66% |
| Veolia Environnement SA VIE | €34.07 | €23.26 | -32% |
| Clean Harbors, Inc CLH | $316.65 | $154.01 | -51% |
| GFL Environmental Inc GFL | C$57.62 | C$44.27 | -23% |
| Fomento de Construcciones y Contratas, S.A FCC | €11.02 | €7.30 | -34% |
| GEM Co 002340 | ¥6.75 | ¥5.27 | -22% |
| Zhejiang Weiming Environment Protection Co 603568 | ¥15.68 | ¥20.95 | +34% |
| Cleanaway Waste Management Limited CWY | A$2.37 | A$1.18 | -50% |
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Häufige Fragen
Ist VMS INDUSTRIES LTD. (VMS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VMS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VMS?
Wie hoch ist der Umsatz von VMS INDUSTRIES LTD. (VMS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von VMS?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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