Voyager Digital Ltd (VYGVQ) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $30.2K

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.0001 (Bear) bis $0.0001 (Bull), Basis $0.0001. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0001 – $23.30 · der Kurs von $0.0001 notiert unter dem Fair Value von $0.0001. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Voyager Digital Ltd (VYGVQ) notiert aktuell bei $0.0001, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0001 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Voyager Digital Ltd einen Umsatz von $458M bei einer Nettomarge von -12.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 70.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -32.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $156M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, VYGVQ ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.0003) gegenüber Multiplikatoren ($0.0001). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Voyager Digital Ltd. ist über seine Tochtergesellschaften als Krypto-Asset-Brokerage-Unternehmen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. Es betreibt eine digitale Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Krypto-Assets über mehrere zentrale Marktplätze mit einem Konto zu kaufen und zu verkaufen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Voyager Digital Ltd. ist über seine Tochtergesellschaften als Krypto-Asset-Brokerage-Unternehmen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. Es betreibt eine digitale Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Krypto-Assets über mehrere zentrale Marktplätze mit einem Konto zu kaufen und zu verkaufen. Das Unternehmen war früher als Voyager Digital (Canada) Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2020 in Voyager Digital Ltd.. Der Hauptsitz befindet sich in New York, New York. Am 5. Juli 2022 reichte Voyager Digital Ltd. einen freiwilligen Antrag auf Umstrukturierung gemäß Kapitel 11 beim US-amerikanischen Insolvenzgericht für den südlichen Bezirk von New York ein. Es steht unter gemeinsamer Verwaltung mit Voyager Digital Holdings, Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2004 – FY2021 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Voyager Digital Ltd entwickelte sich von $278 (FY2004) auf $175M (FY2021), rund +119.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2021 bei −$51.5M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 723 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.