WEG S.A (WEGE3) Fair Value & Analyse

Industrie · AR · Marktkap. 52.5T ARS

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10,347 ARS). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (4,652 ARS bis 10,347 ARS) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (16 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

16‑Monats‑Spanne 8,400 ARS – 15,430 ARS · Fair‑Value‑Band 4,652 ARS – 10,347 ARS · der Kurs von 13,210 ARS notiert über dem Fair Value von 7,948 ARS. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

WEG S.A (WEGE3) notiert aktuell bei 13,210 ARS, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,948 ARS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WEG S.A einen Umsatz von 40.2B ARS bei einer Nettomarge von 15.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 32.5%. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,652 ARS (Bear Case) bis 10,347 ARS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13,210 ARS liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, WEGE3 ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (7,777 ARS) gegenüber Substanzwert (791.37 ARS). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

WEG S.A. produziert und vertreibt Investitionsgüter in Brasilien und international. Das Unternehmen bietet Elektromotoren, Generatoren und Transformatoren an; Untersetzungsgetriebe und Getriebemotoren; Wasser- und Dampfturbinen; Frequenzumrichter, Anlasser und Schaltgeräte; Steuerung und Schutz elektrischer Schaltkreise für die industrielle Automatisierung; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

WEG S.A. produziert und vertreibt Investitionsgüter in Brasilien und international. Das Unternehmen bietet Elektromotoren, Generatoren und Transformatoren an; Untersetzungsgetriebe und Getriebemotoren; Wasser- und Dampfturbinen; Frequenzumrichter, Anlasser und Schaltgeräte; Steuerung und Schutz elektrischer Schaltkreise für die industrielle Automatisierung; Steckdosen und Schalter; und Lösungen für die elektrische Traktion von schweren Fahrzeugen, Versorgungsfahrzeugen und Lokomotiven sowie für den elektrischen Antrieb von Schiffstransporten. Darüber hinaus bietet es Lösungen für die Erzeugung erneuerbarer und dezentraler Energie in kleinen Wasserkraftwerken, Biomasse, Wind und Sonne; Lösungen für die Industrie; USVs und Lichtmaschinen für Stromaggregate; elektrische, konventionelle und mobile Umspannwerke; industrielle elektronische Systeme; Industriefarben, Lacke und Farben für die Neulackierung von Kraftfahrzeugen. WEG S.A. wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jaraguá do Sul, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WEG S.A entwickelte sich von 29.9B ARS (FY2022) auf 40.8B ARS (FY2025), rund +10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.4B ARS (+14.9%/Jahr seit FY2022).

WEGE3 ist 40% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 519 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.