WEG S.A. (WEGE3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von WEG S.A. BRL 27,43, Kurs BRL 48,30, also 43,2 % unter dem Kurs, Qualität 67 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$20,94 – R$56,02 · Fair‑Value‑Band R$14,77 – R$34,42 · der Kurs von R$48,30 notiert über dem Fair Value von R$27,43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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WEG S.A. produziert und vertreibt Investitionsgüter in Brasilien und international.
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Das Unternehmen bietet Elektromotoren, Generatoren und Transformatoren an; Untersetzungsgetriebe und Getriebemotoren; Wasser- und Dampfturbinen; Frequenzumrichter, Anlasser und Schaltgeräte; Steuerung und Schutz elektrischer Schaltkreise für die industrielle Automatisierung; Steckdosen und Schalter; und Lösungen für die elektrische Traktion von schweren Fahrzeugen, Versorgungsfahrzeugen und Lokomotiven sowie für den elektrischen Antrieb von Schiffstransporten.
Darüber hinaus bietet es Lösungen für die Erzeugung erneuerbarer und dezentraler Energie in kleinen Wasserkraftwerken, Biomasse, Wind und Sonne; Lösungen für die Industrie; USVs und Lichtmaschinen für Stromaggregate; elektrische, konventionelle und mobile Umspannwerke; industrielle elektronische Systeme; Industriefarben, Lacke und Farben für die Neulackierung von Kraftfahrzeugen.
WEG S.A. wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jaraguá do Sul, Brasilien.
Aktienanalyse
WEG S.A. (WEGE3) notiert aktuell bei R$48,30, während unser modellbasierter Fair Value bei R$27,43 liegt, also 43 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel R$36,78 je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von R$48,30.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit R$8,63, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von WEG S.A. entwickelte sich von R$23,6 Mrd. (FY2021) auf R$40,8 Mrd. (FY2025), rund +14,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$6,4 Mrd. (+15,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 77 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R$14,77 bis R$34,42, der Kurs von R$48,30 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, WEGE3 ist mit −43 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R$27,43
SpanneR$14,77 bis R$34,42
Kurs R$48,30 · Abstand −43,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 30 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+26,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+22,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.22,2 % gegen 19,0 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 19 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+34,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa +30,4 % beim Kurs und +7,7 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (28 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Starke ausgewiesene Eigenkapitalrendite und Margen deuten auf solide operative Leistung hin, während dünne öffentliche Belege die meisten Wettbewerbsvorteile unbestätigt lassen.
Hauptrisiko: Aggressive chinesische Hersteller könnten günstigere Alternativen bei industriellen Elektrogeräten anbieten und damit die Margen oder den Marktanteil von WEG in wichtigen Segmenten unter Druck setzen.
Gutes Szenario: Durch die Nutzung seiner vertikalen Integration und den Ausbau lokaler Produktion in Schlüsselmärkten wie Mexiko und den USA könnte WEG Zollauswirkungen mindern und seinen Innovationsvorsprung nutzen, um die Führungsposition gegenüber Konkurrenten zu halten.
Schlechtes Szenario: Anhaltende Zölle in Kombination mit verstärktem chinesischen Wettbewerb könnten die Margen bei Exporten schmälern und Preissenkungen erzwingen, was das internationale Wachstum im Verkauf elektrischer Geräte verlangsamen würde.
WEG hat im dritten Quartal Umsatzwachstum gezeigt, getrieben von Rekordumsätzen im Ausland, die nun 62,5 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen, zusammen mit neuen Investitionen zur Erweiterung der Generatorenkapazität für Rechenzentren. Gleichzeitig standen die Margen unter Druck durch höhere Rohstoffkosten, Zölle und Fracht. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als überbewertet. Wird der internationale Vorstoß und die Rechenzentrums-Exposition genug Wachstum bringen, um diese Margenbelastungen auszugleichen?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Elektrische Ausrüstung und Teile · 560 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−43,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)30,8 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite15,0 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)15,6 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)19,3 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−0,6 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)4,2 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,06× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Elektrische Ausrüstung und Teile-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "WEG S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/WEGE3
Häufige Fragen
Ist WEG S.A. (WEGE3) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$27,43 gegenüber einem Kurs von R$48,30, rund 43 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von WEGE3?
Unser modellbasierter Fair Value für WEG S.A. liegt bei R$27,43 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$48,30.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WEGE3?
WEG S.A. hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat WEG S.A. (WEGE3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R$27,43 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von R$14,77 bis R$34,42. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die WEG S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R$27,43, gegenüber einem Kurs von R$48,30 rund 43 % tiefer (überbewertet). Spanne von R$14,77 bis R$34,42. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von WEG S.A. (WEGE3)?
WEG S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund R$40,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt WEG S.A. eine Dividende?
WEG S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,21 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von WEG S.A. (WEGE3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste WEG S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +34,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +18,5 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von WEGE3?
Unsere Modelle diskontieren WEG S.A. mit 12,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei WEG S.A. sind das +34,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat WEG S.A. (WEGE3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von WEG S.A. um +18,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +34,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von WEG S.A. (WEGE3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von WEG S.A. einpreist (+34,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von WEG S.A. (WEGE3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,92 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet WEG S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von WEG S.A. (WEGE3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für WEG S.A. liegt er bei R$27,43 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei R$48,30. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die WEG S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert WEGE3 über dem berechneten Fair Value: Kurs R$48,30, Fair Value R$27,43, rund −43 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von WEGE3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R$48,30), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R$27,43). Bei WEG S.A. liegen zwischen beiden R$20,87 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist WEG S.A. wert?
An der Börse wird WEG S.A. mit rund R$203 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das R$48,30; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R$27,43 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu WEGE3?
Unsere Modelle spannen für WEG S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R$14,77, mittleres R$27,43, optimistisches R$34,42 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs R$48,30). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von WEGE3?
WEG S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32,4 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von R$27,43 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,1, KBV 11,6, KUV 5,1, EV/EBITDA 23,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von WEGE3?
Der PEG-Wert von WEG S.A. liegt bei 1,15 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von WEG S.A. (WEGE3)?
Kennzahlen zur Bilanz von WEG S.A. (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 30,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,06. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist WEGE3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
WEG S.A. notiert bei R$48,30, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R$53,68 und 16 % über dem Tief von R$41,60 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R$27,43.
Welche Aktien sind mit WEG S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Contemporary Amperex Technology Co, ABB Ltd, Vertiv Holdings, Delta Electronics (Thailand) Public Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die WEG S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs R$48,30, berechneter Fair Value R$27,43 (−43 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von WEGE3 berechnet?
Wir rechnen WEG S.A. mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von R$27,43, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. WEG S.A. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von WEG S.A. (WEGE3)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei R$48,30. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R$27,43, das sind rund 43 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei WEG S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (R$34,42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (R$14,77 bis R$34,42) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von WEG S.A. (WEGE3)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von WEG S.A. lag 2014 bis 2025 bei +21,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +17,1 %, EBIT-Marge +5,3 %, Steuersatz −0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von WEG S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von WEG S.A. (WEGE3)?
Die Marktkapitalisierung von WEG S.A. beträgt R$203 Mrd. (≈ 32,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von WEG S.A. (WEGE3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von WEG S.A. liegt bei 5,05 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von WEG S.A. (WEGE3)?
Der Gewinn je Aktie von WEG S.A. beträgt R$1,49 (Kurs ÷ EPS = KGV 32,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von WEG S.A. (WEGE3)?
Die Dividendenrendite von WEG S.A. liegt bei 4,2 % (Ausschüttung 136 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von WEG S.A. (WEGE3)?
Die Nettomarge von WEG S.A. liegt bei 15,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von WEG S.A. (WEGE3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von WEG S.A. liegt bei 30,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von WEG S.A. (WEGE3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von WEG S.A. bei 18,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von WEG S.A. (WEGE3)?
Die operative Marge von WEG S.A. liegt bei 19,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von WEG S.A. (WEGE3)?
Der Umsatz von WEG S.A. wächst um −0,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +10,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von WEG S.A. (WEGE3)?
Der Gewinn je Aktie von WEG S.A. wächst um −2,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von WEG S.A. (WEGE3)?
Der freie Cashflow von WEG S.A. beträgt R$3,9 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat WEG S.A. (WEGE3)?
WEG S.A. hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto R$233 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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06.11.2026