XCHG Limited (XCH) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $65.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.2400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.1300 bis $0.2400) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (23 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

23‑Monats‑Spanne $0.2810 – $28.00 · Fair‑Value‑Band $0.1300 – $0.2400 · der Kurs von $0.2810 notiert über dem Fair Value von $0.2000. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

XCHG Limited (XCH) notiert aktuell bei $0.2810, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $25.1M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 42.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $3.2M aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1300 (Bear Case) bis $0.2400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.2810 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, XCH ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

XCHG Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge (EV) unter dem Markennamen X-Charge in Europa, der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

XCHG Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge (EV) unter dem Markennamen X-Charge in Europa, der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Gleichstrom-Schnellladegeräte der Serien C6 und C7 an; und batterieintegrierte DC-Schnellladegeräte der Net Zero-Serie und GridLink sowie Software-System-Upgrades und Hardware-Wartungsdienste. Es bedient Hersteller von Elektrofahrzeugen, Energieakteure und Betreiber von Ladestationen. XCHG Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hamburg, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von XCHG Limited entwickelte sich von $13.2M (FY2021) auf $25.1M (FY2025), rund +17.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$32.5M.

XCH ist 29% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.